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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AP Constructions | 251 863.00 | 243 854.00 | 8 010.00 | 251 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 117 506.00 | 18 308.00 | 135 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 461.00 | 386 771.00 | 197 690.00 | 584 461.00 |
BT Marchandises | 677 829.00 | 25 350.00 | 652 479.00 | 677 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 818.00 | 12 848.00 | 690 969.00 | 703 818.00 |
BZ Autres créances | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CF Disponibilités | 1 461 365.00 | | 1 461 365.00 | 1 461 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 975.00 | 38 198.00 | 2 859 777.00 | 2 897 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 437.00 | 424 969.00 | 3 057 467.00 | 3 482 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 661 541.00 | 1 656 891.00 | | 1 661 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 936.00 | 84 649.00 | | 80 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 477.00 | 2 269 541.00 | | 2 270 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 852.00 | 53 442.00 | | 74 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 229.00 | 382 618.00 | | 363 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 151.00 | 300 459.00 | | 314 151.00 |
EA Autres dettes | 34 757.00 | 15 418.00 | | 34 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 990.00 | 752 124.00 | | 786 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 467.00 | 3 021 665.00 | | 3 057 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 269 050.00 | 31 483.00 | 3 300 533.00 | 3 269 050.00 |
FG Production vendue services | 111 682.00 | | 111 682.00 | 111 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 732.00 | 31 483.00 | 3 412 215.00 | 3 380 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 350.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 230.00 | 12 541.00 | | 22 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 230.00 | 12 541.00 | | 22 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 230.00 | 12 541.00 | | 22 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 592.00 | 26 037.00 | | 24 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 487.00 | 3 608 950.00 | | 3 469 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 550.00 | 3 524 301.00 | | 3 388 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 936.00 | 84 649.00 | | 80 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 058.00 | 12 787.00 | 3 074.00 | 377 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 703.00 | 12 787.00 | 3 074.00 | 360 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
6T Sur comptes clients | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 229.00 | 363 229.00 | | 363 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 152.00 | 314 152.00 | | 314 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 757.00 | 34 757.00 | | 34 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735 946.00 | 735 946.00 | | 735 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 683.00 | 735 946.00 | 29 737.00 | 765 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 990.00 | 786 990.00 | | 786 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
ST Autres comptes | 375 580.00 | | | 375 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 188.00 | | | 280 188.00 |
YT Sous‐traitance | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 324.00 | | | 290 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 750 504.00 | | | 750 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 438 719.00 | | | 438 719.00 |