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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AP Constructions | 251 863.00 | 241 130.00 | 10 734.00 | 251 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 857.00 | 98 929.00 | 19 928.00 | 118 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 305.00 | 365 471.00 | 200 834.00 | 566 305.00 |
BT Marchandises | 628 147.00 | 36 923.00 | 591 224.00 | 628 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 246.00 | 15 621.00 | 495 625.00 | 511 246.00 |
BZ Autres créances | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
CF Disponibilités | 1 347 460.00 | | 1 347 460.00 | 1 347 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 006.00 | 52 544.00 | 2 601 462.00 | 2 654 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 311.00 | 418 015.00 | 2 802 296.00 | 3 220 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 632 297.00 | 1 588 525.00 | | 1 632 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 58 773.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 892.00 | 2 175 297.00 | | 2 199 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 033.00 | 48 883.00 | | 54 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 238.00 | 332 566.00 | | 296 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 194.00 | 236 628.00 | | 235 194.00 |
EA Autres dettes | 16 283.00 | 23 477.00 | | 16 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 405.00 | 641 555.00 | | 602 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 296.00 | 2 816 852.00 | | 2 802 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 283 880.00 | | 3 283 880.00 | 3 283 880.00 |
FG Production vendue services | 78 442.00 | | 78 442.00 | 78 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 322.00 | | 3 362 322.00 | 3 362 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 917.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 030.00 | 100 000.00 | | 4 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 852.00 | 100 000.00 | | 12 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 852.00 | 100 000.00 | | 12 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 5 223.00 | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 520.00 | 3 280 937.00 | | 3 406 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 925.00 | 3 222 164.00 | | 3 366 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 594.00 | 58 773.00 | | 39 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 106.00 | 14 471.00 | | 11 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
6T Sur comptes clients | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 238.00 | 296 238.00 | | 296 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 194.00 | 235 194.00 | | 235 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 481.00 | 663 481.00 | | 663 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 018.00 | 663 481.00 | 28 537.00 | 692 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 749.00 | 601 749.00 | | 601 749.00 |