| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 358.00 | 37 401.00 | 42 958.00 | 80 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 362.00 | 358 102.00 | 226 260.00 | 584 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BF Prêts | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 813.00 | | 124 813.00 | 124 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 365.00 | 395 502.00 | 491 863.00 | 887 365.00 |
BT Marchandises | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 860.00 | 58 037.00 | 1 086 823.00 | 1 144 860.00 |
BZ Autres créances | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
CF Disponibilités | 616 581.00 | | 616 581.00 | 616 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 089.00 | 58 037.00 | 1 986 052.00 | 2 044 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 454.00 | 453 539.00 | 2 477 915.00 | 2 931 454.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 025.00 | | | 1 155 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 598.00 | | | 1 440 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 626.00 | | | 258 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 606.00 | | | 743 606.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 317.00 | | | 1 037 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 915.00 | | | 2 477 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 978.00 | | | 1 030 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 669.00 | | 200 768.00 | 717 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 476.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 476.00 | 134 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 072.00 | 887 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 595.00 | 664 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 112.00 | | 15 000.00 | 73 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 721.00 | | 183 594.00 | 504 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 836.00 | | 2 174.00 | 139 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 067.00 | 79 867.00 | 23 432.00 | 339 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 067.00 | 79 867.00 | 23 432.00 | 339 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 319.00 | 29 718.00 | | 28 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 319.00 | 29 718.00 | | 28 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 319.00 | 29 718.00 | | 28 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 626.00 | 258 626.00 | | 258 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 646.00 | 268 646.00 | | 268 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 737.00 | 188 737.00 | | 188 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UP Prêts | 16.00 | | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 305.00 | | | 1 076 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
VB T. V. A. | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 902.00 | 10 563.00 | 6 339.00 | 16 902.00 |
VI Groupe et associés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 207.00 | 1 338 379.00 | 124 828.00 | 1 463 207.00 |
VW T.V.A. | 284 350.00 | 284 350.00 | | 284 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 317.00 | 1 030 978.00 | 6 339.00 | 1 037 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |