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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 288.00 | 125 108.00 | 73 181.00 | 198 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 021.00 | 719 174.00 | 478 846.00 | 1 198 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 429.00 | | 205 429.00 | 205 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 555.00 | 844 282.00 | 856 273.00 | 1 700 555.00 |
BT Marchandises | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 480.00 | 92 267.00 | 1 625 213.00 | 1 717 480.00 |
BZ Autres créances | 64 733.00 | | 64 733.00 | 64 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CF Disponibilités | 556 022.00 | | 556 022.00 | 556 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 292.00 | 92 267.00 | 2 381 024.00 | 2 473 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 173 847.00 | 936 549.00 | 3 237 298.00 | 4 173 847.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 000.00 | | | 1 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 078.00 | | | 1 462 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 657.00 | | | 351 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 278.00 | | | 352 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 958.00 | | | 948 958.00 |
EA Autres dettes | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 219.00 | | | 1 775 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 298.00 | | | 3 237 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 720.00 | | | 1 567 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 251.00 | | 259 783.00 | 1 446 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 1 700 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 479.00 | 1 396 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 716.00 | | 237 071.00 | 1 164 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 423.00 | | 22 711.00 | 193 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 247.00 | 188 620.00 | 3 585.00 | 659 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 247.00 | 188 620.00 | 3 585.00 | 659 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 412.00 | 28 855.00 | | 63 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 412.00 | 28 855.00 | | 63 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 412.00 | 28 855.00 | | 63 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 278.00 | 352 278.00 | | 352 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 265.00 | 319 265.00 | | 319 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 137.00 | 223 137.00 | | 223 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 429.00 | | 205 429.00 | 205 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 850.00 | 1 607 850.00 | | 1 607 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VB T. V. A. | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 657.00 | 144 158.00 | 207 500.00 | 351 657.00 |
VI Groupe et associés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 813.00 | | | 147 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 542.00 | 1 807 113.00 | 205 429.00 | 2 012 542.00 |
VW T.V.A. | 384 555.00 | 384 555.00 | | 384 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 219.00 | 1 567 720.00 | 207 500.00 | 1 775 219.00 |