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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 368.00 | 92 085.00 | 94 283.00 | 186 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 348.00 | 567 162.00 | 411 186.00 | 978 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 251.00 | 659 247.00 | 787 004.00 | 1 446 251.00 |
BT Marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 882.00 | 63 412.00 | 1 698 470.00 | 1 761 882.00 |
BZ Autres créances | 275 495.00 | | 275 495.00 | 275 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 415.00 | | 68 415.00 | 68 415.00 |
CF Disponibilités | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 772.00 | 63 412.00 | 2 555 360.00 | 2 618 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 023.00 | 722 659.00 | 3 342 364.00 | 4 065 023.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
DH Report à nouveau | 190.00 | | | 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 278.00 | | | 1 439 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 721.00 | | | 328 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 779.00 | | | 578 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 873.00 | | | 867 873.00 |
EA Autres dettes | 64 449.00 | | | 64 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 086.00 | | | 1 903 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 364.00 | | | 3 342 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 265.00 | | | 1 684 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 224.00 | | 203 653.00 | 1 286 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 193 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 625.00 | 1 446 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 625.00 | 1 164 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 689.00 | | 178 653.00 | 1 024 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 423.00 | | 25 000.00 | 173 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 486.00 | 164 471.00 | 20 710.00 | 515 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 486.00 | 164 471.00 | 20 710.00 | 515 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 779.00 | 578 779.00 | | 578 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 661.00 | 320 661.00 | | 320 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 540.00 | 169 540.00 | | 169 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 878.00 | 1 686 878.00 | | 1 686 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VB T. V. A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 721.00 | 109 900.00 | 218 821.00 | 328 721.00 |
VI Groupe et associés | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 121.00 | 120 121.00 | | 120 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 841.00 | 36 841.00 | | 36 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 935.00 | 2 074 218.00 | 182 718.00 | 2 256 935.00 |
VW T.V.A. | 352 448.00 | 352 448.00 | | 352 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 086.00 | 1 684 265.00 | 218 821.00 | 1 903 086.00 |