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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 738.00 | 57 481.00 | 122 258.00 | 179 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 950.00 | 458 006.00 | 386 945.00 | 844 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 224.00 | 515 486.00 | 770 737.00 | 1 286 224.00 |
BT Marchandises | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 458.00 | 63 412.00 | 1 609 046.00 | 1 672 458.00 |
BZ Autres créances | 363 002.00 | | 363 002.00 | 363 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 122.00 | | 89 122.00 | 89 122.00 |
CF Disponibilités | 385 458.00 | | 385 458.00 | 385 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 972.00 | 63 412.00 | 2 482 560.00 | 2 545 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 196.00 | 578 898.00 | 3 253 297.00 | 3 832 196.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 598.00 | | | 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 190.00 | | | 1 415 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 035.00 | | | 248 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 212.00 | | | 674 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 060.00 | | | 807 060.00 |
EA Autres dettes | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 108.00 | | | 1 838 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 297.00 | | | 3 253 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 330.00 | | | 1 662 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 365.00 | | 436 161.00 | 887 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 111.00 | 173 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 303.00 | 1 286 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 192.00 | 1 024 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 720.00 | | 395 161.00 | 664 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 533.00 | | 41 000.00 | 134 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 502.00 | 127 740.00 | 7 756.00 | 395 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 502.00 | 127 740.00 | 7 756.00 | 395 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 037.00 | 5 375.00 | | 58 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 037.00 | 5 375.00 | | 58 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 037.00 | 5 375.00 | | 58 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 212.00 | 674 212.00 | | 674 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 360.00 | 310 360.00 | | 310 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 206.00 | 198 206.00 | | 198 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 453.00 | | | 1 597 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 004.00 | | | 75 004.00 |
VB T. V. A. | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 035.00 | 72 257.00 | 175 778.00 | 248 035.00 |
VI Groupe et associés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 150.00 | | | 265 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 970.00 | | | 173 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 200.00 | 2 057 482.00 | 162 718.00 | 2 220 200.00 |
VW T.V.A. | 292 212.00 | 292 212.00 | | 292 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 108.00 | 1 662 330.00 | 175 778.00 | 1 838 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 56.00 | | 76.00 |