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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 837.00 | 177 644.00 | 246 194.00 | 423 837.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 185.00 | | 1 329 185.00 | 1 329 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678 334.00 | 3 082 527.00 | 1 595 807.00 | 4 678 334.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 531.00 | | 315 531.00 | 315 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 822 411.00 | 3 285 170.00 | 3 537 241.00 | 6 822 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 696.00 | | 150 696.00 | 150 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 287 146.00 | 1 489 372.00 | 16 797 774.00 | 18 287 146.00 |
BZ Autres créances | 2 677 742.00 | 381 393.00 | 2 296 349.00 | 2 677 742.00 |
CF Disponibilités | 1 197 962.00 | | 1 197 962.00 | 1 197 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996 795.00 | | 996 795.00 | 996 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 310 341.00 | 1 870 764.00 | 21 439 577.00 | 23 310 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 132 752.00 | 5 155 935.00 | 24 976 818.00 | 30 132 752.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 819.00 | 1 398 320.00 | | 2 000 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 277 082.00 | 484 435.00 | | 1 277 082.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 594.00 | | | 1 861 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 194.00 | 11 088 235.00 | | 120 194.00 |
DL TOTAL (I) | 5 279 278.00 | 12 970 990.00 | | 5 279 278.00 |
DP Provisions pour risques | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 786.00 | | | 724 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 766 386.00 | | | 766 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 626.00 | 429 112.00 | | 1 062 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773 209.00 | 602 241.00 | | 6 773 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 057.00 | | | 280 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 013.00 | 654 373.00 | | 4 308 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 502 202.00 | 866 936.00 | | 5 502 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 459.00 | | |
EA Autres dettes | 1 005 048.00 | 75 749.00 | | 1 005 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 931 153.00 | 2 715 870.00 | | 18 931 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 976 817.00 | 15 686 860.00 | | 24 976 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 115 884.00 | 8 718 396.00 | 42 834 281.00 | 34 115 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 115 884.00 | 8 718 396.00 | 42 834 281.00 | 34 115 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 414 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 176 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 792 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 178 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 116 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 101 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 275 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | 76 300.00 | | 7 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 171.00 | 481.00 | | 86 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 307.00 | 76 781.00 | | 215 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 139.00 | 20 729.00 | | 56 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 307.00 | 17 783.00 | | 408 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 386.00 | | | 768 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228 832.00 | 38 512.00 | | 1 228 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 525.00 | 38 269.00 | | -1 013 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 359.00 | | | 141 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 640 511.00 | 31 141 929.00 | | 43 640 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 520 317.00 | 20 053 693.00 | | 43 520 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 194.00 | 11 088 235.00 | | 120 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 052.00 | | 4 651 461.00 | 6 184 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659 559.00 | 391 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013 102.00 | 6 822 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675 301.00 | 1 753 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678 243.00 | 4 678 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032 832.00 | | 395 491.00 | 2 032 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 349.00 | | 3 277 228.00 | 4 079 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 871.00 | | 978 742.00 | 71 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 987.00 | 2 731 283.00 | 2 793 099.00 | 3 321 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608 159.00 | 193 638.00 | 624 153.00 | 608 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 713 828.00 | 2 537 645.00 | 2 168 946.00 | 2 713 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 040.00 | 888 426.00 | 244 080.00 | 122 040.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 49 290.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 234 884.00 | 707 446.00 | 452 959.00 | 1 234 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 302 393.00 | 79 000.00 | | 302 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587 276.00 | 835 737.00 | 452 959.00 | 1 587 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 316.00 | 1 724 162.00 | 697 039.00 | 1 709 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308 013.00 | 4 308 013.00 | | 4 308 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 261.00 | 550 261.00 | | 550 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 024.00 | 1 051 024.00 | | 1 051 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000 320.00 | 1 000 320.00 | | 1 000 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 046.00 | 1 005 046.00 | | 1 005 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UP Prêts | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 531.00 | 181 608.00 | | 315 531.00 |
UX Autres créances clients | 16 409 496.00 | | | 16 409 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877 650.00 | | | 1 877 650.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 256.00 | | | 1 096 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 626.00 | 862 734.00 | 199 891.00 | 1 062 626.00 |
VI Groupe et associés | 6 732 579.00 | 6 732 579.00 | | 6 732 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227 483.00 | | | 227 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839 605.00 | | | 839 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 964 888.00 | 20 267 214.00 | 697 674.00 | 20 964 888.00 |
VW T.V.A. | 2 796 839.00 | 2 796 839.00 | | 2 796 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 651 095.00 | 18 451 204.00 | 199 891.00 | 18 651 095.00 |