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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 849.00 | 261 646.00 | 178 203.00 | 439 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 185.00 | | 1 329 185.00 | 1 329 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 763 490.00 | 1 931 770.00 | 1 831 721.00 | 3 763 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 446.00 | | 223 446.00 | 223 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 785.00 | 2 218 416.00 | 3 612 370.00 | 5 830 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 755 275.00 | 1 893 679.00 | 18 861 595.00 | 20 755 275.00 |
BZ Autres créances | 2 649 328.00 | 395 893.00 | 2 253 436.00 | 2 649 328.00 |
CF Disponibilités | 1 442 545.00 | | 1 442 545.00 | 1 442 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 408.00 | | 1 024 408.00 | 1 024 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 907 481.00 | 2 289 572.00 | 23 617 909.00 | 25 907 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 738 266.00 | 4 507 988.00 | 27 230 279.00 | 31 738 266.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 792.00 | 2 000 819.00 | | 2 008 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 411 405.00 | 1 277 082.00 | | 1 411 405.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -74 634.00 | 19 589.00 | | -74 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 137.00 | 1 861 594.00 | | 1 861 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 481.00 | 120 194.00 | | 672 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 894 165.00 | 5 279 278.00 | | 5 894 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 724 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 766 386.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 299.00 | 1 062 626.00 | | 2 704 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105 738.00 | 6 773 209.00 | | 7 105 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 844.00 | 280 057.00 | | 319 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 697.00 | 4 308 013.00 | | 4 534 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 989 251.00 | 5 502 202.00 | | 4 989 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
EA Autres dettes | 1 307 187.00 | 1 005 048.00 | | 1 307 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 336 114.00 | 18 931 153.00 | | 21 336 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 230 279.00 | 24 976 817.00 | | 27 230 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 026 567.00 | 9 954 698.00 | 43 981 265.00 | 34 026 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 026 567.00 | 9 954 698.00 | 43 981 265.00 | 34 026 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 576 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 681 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 308 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 305 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 241 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 171.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 676.00 | 122 040.00 | | 815 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 676.00 | 215 307.00 | | 815 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929 820.00 | 56 139.00 | | 929 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 208.00 | 406 307.00 | | 106 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 766 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 028.00 | 1 228 832.00 | | 1 036 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 352.00 | -1 013 525.00 | | -220 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 265.00 | | | 23 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 375.00 | 141 359.00 | | 358 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 403 256.00 | 43 640 511.00 | | 45 403 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 730 775.00 | 43 520 317.00 | | 44 730 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 481.00 | 120 194.00 | | 672 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 822 411.00 | | 1 168 489.00 | 6 822 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 479 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 371.00 | 298 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160 115.00 | 5 830 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 324.00 | 1 769 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632 419.00 | 3 763 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753 022.00 | | 64 336.00 | 1 753 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 334.00 | | 717 576.00 | 4 678 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 055.00 | | 386 577.00 | 391 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260 170.00 | 1 204 792.00 | 2 271 546.00 | 3 260 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 644.00 | 320 653.00 | 236 650.00 | 177 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 527.00 | 884 139.00 | 2 034 896.00 | 3 082 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 386.00 | | 766 386.00 | 766 386.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
6T Sur comptes clients | 1 489 372.00 | 783 925.00 | 379 617.00 | 1 489 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381 393.00 | 14 500.00 | | 381 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 055.00 | 798 425.00 | 428 907.00 | 1 945 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 711 441.00 | 798 425.00 | 1 195 293.00 | 2 711 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 697.00 | 4 534 697.00 | | 4 534 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 205.00 | 582 205.00 | | 582 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 337.00 | 1 181 337.00 | | 1 181 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 099.00 | 375 099.00 | | 375 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307 187.00 | 1 307 187.00 | | 1 307 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 446.00 | 34 811.00 | | 223 446.00 |
UX Autres créances clients | 18 627 869.00 | 18 627 869.00 | | 18 627 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127 405.00 | 809 147.00 | 1 318 258.00 | 2 127 405.00 |
VB T. V. A. | 625 425.00 | 625 425.00 | | 625 425.00 |
VC Groupe et associés | 931 263.00 | 931 263.00 | | 931 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 299.00 | 2 122 436.00 | 581 863.00 | 2 704 299.00 |
VI Groupe et associés | 7 101 958.00 | 7 101 958.00 | | 7 101 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065 221.00 | 1 065 221.00 | | 1 065 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 408.00 | 1 024 408.00 | | 1 024 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 686 271.00 | 23 154 379.00 | 1 531 892.00 | 24 686 271.00 |
VW T.V.A. | 3 080 365.00 | 3 080 365.00 | | 3 080 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 016 270.00 | 20 430 627.00 | 585 643.00 | 21 016 270.00 |