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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 579.00 | 398 917.00 | 328 662.00 | 727 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 185.00 | | 1 329 185.00 | 1 329 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 077 956.00 | 2 244 965.00 | 1 832 992.00 | 4 077 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 697.00 | 2 668 882.00 | 3 727 815.00 | 6 396 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 715 717.00 | 1 768 122.00 | 18 947 595.00 | 20 715 717.00 |
BZ Autres créances | 3 098 771.00 | 395 893.00 | 2 702 879.00 | 3 098 771.00 |
CF Disponibilités | 437 433.00 | | 437 433.00 | 437 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 746.00 | | 1 125 746.00 | 1 125 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 525 457.00 | 2 164 015.00 | 23 361 443.00 | 25 525 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 922 154.00 | 4 832 896.00 | 27 089 258.00 | 31 922 154.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 841 869.00 | 2 008 792.00 | | 1 841 869.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 426 646.00 | 1 411 405.00 | | 1 426 646.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -55 670.00 | -74 634.00 | | -55 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 634.00 | 6 010.00 | | 39 634.00 |
DG Autres réserves | 427 872.00 | 8 974.00 | | 427 872.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 137.00 | 1 861 137.00 | | 1 861 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 948.00 | 672 481.00 | | 21 948.00 |
DL TOTAL (I) | 5 563 436.00 | 5 894 165.00 | | 5 563 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 331.00 | 2 704 299.00 | | 3 109 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 385 722.00 | 7 105 738.00 | | 8 385 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 951.00 | 319 844.00 | | 264 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 239.00 | 4 534 697.00 | | 3 956 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839 677.00 | 4 989 251.00 | | 4 839 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 499.00 | 375 099.00 | | 167 499.00 |
EA Autres dettes | 802 403.00 | 1 307 187.00 | | 802 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 525 822.00 | 21 336 114.00 | | 21 525 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 089 258.00 | 27 230 279.00 | | 27 089 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 074 809.00 | 9 709 220.00 | 44 784 029.00 | 35 074 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 074 809.00 | 9 709 220.00 | 44 784 029.00 | 35 074 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 150 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 043 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 673 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 970 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 039 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | -7 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 815 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 889.00 | 815 676.00 | | 45 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 929 820.00 | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | 106 208.00 | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 1 036 028.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 498.00 | -220 352.00 | | 42 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 071.00 | 358 375.00 | | 39 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 191 500.00 | 45 403 256.00 | | 45 191 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 169 552.00 | 44 730 775.00 | | 45 169 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 948.00 | 672 481.00 | | 21 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 830 785.00 | | 1 982 243.00 | 5 830 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 272.00 | 256 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416 331.00 | 6 396 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 252 573.00 | 2 062 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 487.00 | 4 077 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769 034.00 | | 546 153.00 | 1 769 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 763 490.00 | | 840 953.00 | 3 763 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 261.00 | | 595 137.00 | 298 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 416.00 | 792 305.00 | 341 839.00 | 2 193 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 646.00 | 211 143.00 | 73 872.00 | 261 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 770.00 | 581 162.00 | 267 967.00 | 1 931 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 893 679.00 | 154 946.00 | 280 504.00 | 1 893 679.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395 893.00 | | | 395 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314 572.00 | 154 946.00 | 280 504.00 | 2 314 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 572.00 | 154 946.00 | 280 504.00 | 2 314 572.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 956 239.00 | 3 956 239.00 | | 3 956 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 431.00 | 502 431.00 | | 502 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081 483.00 | 1 081 483.00 | | 1 081 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 403.00 | 802 403.00 | | 802 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 843.00 | | 185 843.00 | 185 843.00 |
UX Autres créances clients | 18 721 888.00 | 18 721 888.00 | | 18 721 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 993 829.00 | | 1 993 829.00 | 1 993 829.00 |
VB T. V. A. | 494 115.00 | 494 115.00 | | 494 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 807.00 | 1 295 807.00 | | 1 295 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 739 821.00 | 1 739 821.00 | | 1 739 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 510.00 | 348 975.00 | 1 020 535.00 | 1 369 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 385 692.00 | 8 385 692.00 | | 8 385 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 877.00 | 380 877.00 | | 380 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 025.00 | 909 025.00 | | 909 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125 746.00 | 1 125 746.00 | | 1 125 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 155 361.00 | 22 950 689.00 | 2 204 672.00 | 25 155 361.00 |
VW T.V.A. | 3 217 422.00 | 3 217 422.00 | | 3 217 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 260 871.00 | 20 240 306.00 | 1 020 565.00 | 21 260 871.00 |