| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 244.00 | 599 973.00 | 19 272.00 | 619 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 185.00 | | 1 329 185.00 | 1 329 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 044.00 | 2 007 102.00 | 1 697 942.00 | 3 705 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 914 970.00 | 2 632 074.00 | 3 282 896.00 | 5 914 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 439.00 | | 41 439.00 | 41 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 706 069.00 | 2 356 672.00 | 20 349 397.00 | 22 706 069.00 |
BZ Autres créances | 2 683 845.00 | 395 893.00 | 2 287 953.00 | 2 683 845.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | -1.00 | |
CF Disponibilités | 3 434 792.00 | | 3 434 792.00 | 3 434 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268 269.00 | | 1 268 269.00 | 1 268 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 134 414.00 | 2 752 565.00 | 27 381 849.00 | 30 134 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 049 384.00 | 5 384 639.00 | 30 664 745.00 | 36 049 384.00 |
CU Autres participations | 41 000.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 335.00 | 1 841 869.00 | | 1 856 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 579 821.00 | 1 426 646.00 | | 1 579 821.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -39 709.00 | -55 670.00 | | -39 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 731.00 | 39 634.00 | | 40 731.00 |
DG Autres réserves | 315 733.00 | 427 872.00 | | 315 733.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 075.00 | 1 861 137.00 | | 1 872 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 357.00 | 21 948.00 | | 219 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 342.00 | 5 563 436.00 | | 5 844 342.00 |
DP Provisions pour risques | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 577.00 | 3 109 331.00 | | 2 619 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314 710.00 | 8 385 722.00 | | 6 314 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 567.00 | 264 951.00 | | 547 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 527.00 | 3 956 239.00 | | 3 155 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835 140.00 | 4 839 677.00 | | 7 835 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 002.00 | 167 499.00 | | 27 002.00 |
EA Autres dettes | 4 299 481.00 | 802 403.00 | | 4 299 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 799 003.00 | 21 525 822.00 | | 24 799 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 664 745.00 | 27 089 258.00 | | 30 664 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 226 060.00 | 9 303 450.00 | 49 529 509.00 | 40 226 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 226 060.00 | 9 303 450.00 | 49 529 509.00 | 40 226 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 618 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 098 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 936 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 908 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 42 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 131 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 149.00 | 45 889.00 | | 47 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 149.00 | 45 889.00 | | 47 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 506.00 | 1 578.00 | | 15 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | 1 813.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 450.00 | 3 391.00 | | 16 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 699.00 | 42 498.00 | | 30 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 265.00 | 39 071.00 | | 234 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 660 797.00 | 45 191 500.00 | | 49 660 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 441 440.00 | 45 169 552.00 | | 49 441 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 357.00 | 21 948.00 | | 219 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 396 697.00 | | 862 437.00 | 6 396 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 333.00 | 261 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 850.00 | 1 338 314.00 | 5 914 970.00 | 5 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 137 672.00 | 1 948 430.00 | 5 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852 310.00 | 3 705 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 062 614.00 | | 29 337.00 | 2 062 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 956.00 | | 479 397.00 | 4 077 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 126.00 | | 353 703.00 | 256 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643 882.00 | 756 500.00 | 907 049.00 | 2 643 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 917.00 | 224 986.00 | 137 672.00 | 398 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 965.00 | 531 514.00 | 769 377.00 | 2 244 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 400.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 113 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 768 122.00 | 625 974.00 | 37 424.00 | 1 768 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 395 893.00 | | | 395 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 189 015.00 | 739 716.00 | 37 424.00 | 2 189 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 015.00 | 761 116.00 | 37 424.00 | 2 189 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 527.00 | 3 155 527.00 | | 3 155 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 162.00 | 870 162.00 | | 870 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 573.00 | 1 141 573.00 | | 1 141 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299 481.00 | 4 299 481.00 | | 4 299 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UP Prêts | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
UX Autres créances clients | 20 047 704.00 | 20 047 704.00 | | 20 047 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 658 365.00 | 723 056.00 | 1 935 309.00 | 2 658 365.00 |
VB T. V. A. | 436 136.00 | 436 136.00 | | 436 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 301 530.00 | 1 301 530.00 | | 1 301 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 609.00 | 1 208 609.00 | | 1 208 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 967.00 | 445 278.00 | 965 689.00 | 1 410 967.00 |
VI Groupe et associés | 6 314 680.00 | 6 314 680.00 | | 6 314 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918 608.00 | 1 918 608.00 | | 1 918 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 139.00 | 924 139.00 | | 924 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268 269.00 | 1 268 269.00 | | 1 268 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 878 680.00 | 24 722 874.00 | 2 155 806.00 | 26 878 680.00 |
VW T.V.A. | 3 888 841.00 | 3 888 841.00 | | 3 888 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 251 436.00 | 23 285 717.00 | 965 719.00 | 24 251 436.00 |