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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AP Constructions | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 130.00 | 192 567.00 | 55 563.00 | 248 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 733.00 | 64 142.00 | 3 591.00 | 67 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 185.00 | 267 937.00 | 360 247.00 | 628 185.00 |
BT Marchandises | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BZ Autres créances | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 845.00 | 8 990.00 | 85 855.00 | 94 845.00 |
CF Disponibilités | 64 830.00 | | 64 830.00 | 64 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 736.00 | 8 990.00 | 203 746.00 | 212 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 921.00 | 276 927.00 | 563 993.00 | 840 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 949.00 | 35 592.00 | | 42 949.00 |
DG Autres réserves | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
DH Report à nouveau | 170 482.00 | 160 959.00 | | 170 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 225.00 | 36 880.00 | | 44 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 005.00 | | |
DL TOTAL (I) | 325 274.00 | 298 592.00 | | 325 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 939.00 | 29 355.00 | | 11 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 939.00 | 29 355.00 | | 11 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 873.00 | 3 146.00 | | 42 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 128.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 42 153.00 | | 41 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 128.00 | 171 197.00 | | 137 128.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 1 752.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 781.00 | 221 377.00 | | 226 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 993.00 | 549 324.00 | | 563 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 226.00 | 221 969.00 | | 196 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 556.00 | | 908 556.00 | 908 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 556.00 | | 908 556.00 | 908 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 1 200.00 | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 538.00 | 133.00 | | 1 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 005.00 | 7 357.00 | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | 7 490.00 | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 203.00 | 7 490.00 | | 7 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 667.00 | -3 393.00 | | -4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 626.00 | 1 012 405.00 | | 947 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 401.00 | 975 525.00 | | 903 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 225.00 | 36 880.00 | | 44 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 597.00 | | 57 620.00 | 630 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 032.00 | 628 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 032.00 | 327 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 504.00 | | 57 620.00 | 329 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 811.00 | 21 908.00 | 59 782.00 | 305 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 811.00 | 21 908.00 | 59 782.00 | 305 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 355.00 | | 17 416.00 | 29 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 213.00 | 2 777.00 | | 6 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 213.00 | 2 777.00 | | 6 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 573.00 | 2 777.00 | 23 421.00 | 41 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 873.00 | 12 318.00 | 30 555.00 | 42 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 527.00 | 42 434.00 | 2 093.00 | 44 527.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 781.00 | 196 226.00 | 30 555.00 | 226 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 186.00 | 14 368.00 | | 6 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 149.00 | 10 880.00 | | 10 149.00 |
ST Autres comptes | 79 524.00 | 91 773.00 | | 79 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 269.00 | 36 233.00 | | 26 269.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 501.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | 15 869.00 | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 609.00 | 57 703.00 | | 54 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 941.00 | 35 542.00 | | 31 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 943.00 | 138 885.00 | | 115 943.00 |