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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 025.00 | 240 604.00 | 22 421.00 | 263 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 975.00 | 57 853.00 | 3 122.00 | 60 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 164.00 | 298 458.00 | 327 706.00 | 626 164.00 |
BT Marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 540.00 | | 205 540.00 | 205 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 704.00 | 298 458.00 | 533 246.00 | 831 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
DG Autres réserves | 237 160.00 | 202 925.00 | | 237 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 958.00 | 86 235.00 | | 85 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 3 053.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 405 937.00 | 372 667.00 | | 405 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 784.00 | 9 273.00 | | 7 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 784.00 | 9 273.00 | | 7 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 30 399.00 | | 28 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 905.00 | 89 801.00 | | 83 905.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 4 854.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 524.00 | 125 053.00 | | 119 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 246.00 | 506 992.00 | | 533 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 524.00 | 125 053.00 | | 119 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 828.00 | | 5 336.00 | 620 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 664.00 | | 5 336.00 | 318 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 941.00 | 8 517.00 | | 289 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 941.00 | 8 517.00 | | 289 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 273.00 | | 1 489.00 | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 273.00 | | 1 489.00 | 9 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 194.00 | 25 031.00 | 3 164.00 | 28 194.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 3 643.00 | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 890.00 | 15 047.00 | | 15 890.00 |
ST Autres comptes | 124 513.00 | 97 482.00 | | 124 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 572.00 | 40 437.00 | | 44 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | 2 005.00 | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 997.00 | 5 648.00 | | 3 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 830.00 | 50 314.00 | | 54 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 865.00 | 35 956.00 | | 40 865.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 975.00 | 152 967.00 | | 184 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |