| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 130.00 | 218 044.00 | 30 086.00 | 248 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 733.00 | 65 089.00 | 2 644.00 | 67 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 026.00 | 283 133.00 | 333 893.00 | 617 026.00 |
BT Marchandises | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 809.00 | | 138 809.00 | 138 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 389.00 | 283 133.00 | 509 256.00 | 792 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
DG Autres réserves | 193 140.00 | 136 358.00 | | 193 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 824.00 | 56 782.00 | | 65 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 083.00 | 6 558.00 | | 5 083.00 |
DL TOTAL (I) | 344 500.00 | 280 152.00 | | 344 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 435.00 | 7 508.00 | | 8 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435.00 | 7 508.00 | | 8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 040.00 | 30 555.00 | | 18 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 989.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 33 335.00 | | 31 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 909.00 | 150 951.00 | | 92 909.00 |
EA Autres dettes | 14 276.00 | 1 757.00 | | 14 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 321.00 | 218 587.00 | | 156 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 256.00 | 506 247.00 | | 509 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 997.00 | 200 547.00 | | 150 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 580.00 | | 883 580.00 | 883 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 580.00 | | 883 580.00 | 883 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | 1 904.00 | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 475.00 | 1 904.00 | | 1 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 525.00 | 1 904.00 | | -36 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | 3 572.00 | | 4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 763.00 | 941 523.00 | | 910 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 939.00 | 884 742.00 | | 844 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 824.00 | 56 782.00 | | 65 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 956.00 | | 71.00 | 616 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 863.00 | | | 315 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 093.00 | | 71.00 | 2 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 083.00 | 10 050.00 | | 273 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 083.00 | 10 050.00 | | 273 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 508.00 | 927.00 | | 7 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 414.00 | 927.00 | 6 906.00 | 14 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 040.00 | 12 716.00 | 5 324.00 | 18 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 200.00 | 26 036.00 | 2 164.00 | 28 200.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 321.00 | 150 997.00 | 5 324.00 | 156 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 661.00 | 5 653.00 | | 3 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | 11 228.00 | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 91 891.00 | 85 226.00 | | 91 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 913.00 | 26 789.00 | | 32 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 821.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | 7 474.00 | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 434.00 | 54 592.00 | | 50 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 790.00 | 35 302.00 | | 35 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 810.00 | 123 242.00 | | 137 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |