| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 689.00 | 233 549.00 | 24 141.00 | 257 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 975.00 | 56 392.00 | 4 583.00 | 60 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 828.00 | 289 941.00 | 330 887.00 | 620 828.00 |
BT Marchandises | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BZ Autres créances | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CF Disponibilités | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 105.00 | | 176 105.00 | 176 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 933.00 | 289 941.00 | 506 992.00 | 796 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
DG Autres réserves | 202 925.00 | 186 963.00 | | 202 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 235.00 | 127 961.00 | | 86 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 053.00 | 3 939.00 | | 3 053.00 |
DL TOTAL (I) | 372 667.00 | 399 318.00 | | 372 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 273.00 | 8 739.00 | | 9 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 273.00 | 8 739.00 | | 9 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 324.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 27 895.00 | | 30 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 801.00 | 95 301.00 | | 89 801.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 8 326.00 | | 4 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 053.00 | 151 619.00 | | 125 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 992.00 | 559 676.00 | | 506 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 053.00 | 151 619.00 | | 125 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 614.00 | | 866 614.00 | 866 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 614.00 | | 866 614.00 | 866 614.00 |
FQ Autres produits | | | 26 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038.00 | 1 144.00 | | 1 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | 1 144.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 1 144.00 | | 1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 29 473.00 | | 25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 701.00 | 949 565.00 | | 893 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 466.00 | 821 603.00 | | 807 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 235.00 | 127 961.00 | | 86 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 277.00 | | 15 525.00 | 606 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 620 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 318 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 113.00 | | 14 525.00 | 305 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | 1 000.00 | 2 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 442.00 | 10 473.00 | 974.00 | 280 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 442.00 | 10 473.00 | 974.00 | 280 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 739.00 | 534.00 | | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 739.00 | 534.00 | | 8 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 399.00 | 19 236.00 | 3 164.00 | 22 399.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 643.00 | 3 394.00 | | 3 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 047.00 | 14 701.00 | | 15 047.00 |
ST Autres comptes | 97 482.00 | 100 072.00 | | 97 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 437.00 | 34 061.00 | | 40 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 005.00 | 1 018.00 | | 2 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | 4 412.00 | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 314.00 | 53 067.00 | | 50 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 956.00 | 37 774.00 | | 35 956.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 967.00 | 148 834.00 | | 152 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |