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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 556 573.00 | 525 151.00 | 31 421.00 | 556 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 518.00 | 218 964.00 | 59 554.00 | 278 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 903.00 | 435 261.00 | 276 642.00 | 711 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 051.00 | 1 179 377.00 | 614 675.00 | 1 794 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BZ Autres créances | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
CF Disponibilités | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 089.00 | | 155 089.00 | 155 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 140.00 | 1 179 377.00 | 769 763.00 | 1 949 140.00 |
CU Autres participations | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 482.00 | -210 052.00 | | -169 482.00 |
DL TOTAL (I) | -161 857.00 | -202 427.00 | | -161 857.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 23 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 23 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 580.00 | 414 854.00 | | 383 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 353.00 | 389 985.00 | | 356 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 708.00 | 142 634.00 | | 100 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
EA Autres dettes | 14 995.00 | 17 330.00 | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 620.00 | 964 802.00 | | 862 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 763.00 | 785 375.00 | | 769 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 498 659.00 | | 2 498 659.00 | 2 498 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 659.00 | | 2 498 659.00 | 2 498 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 115.00 | |
GE Autres charges | | | 124 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 018.00 | 2 830.00 | | 17 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 059.00 | 2 830.00 | | 32 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 660.00 | 20 862.00 | | 26 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 923.00 | 3 498.00 | | 38 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 000.00 | 13 000.00 | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 583.00 | 37 359.00 | | 121 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 524.00 | -34 529.00 | | -89 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 733.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 980.00 | 2 814 646.00 | | 2 541 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 462.00 | 3 024 698.00 | | 2 711 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 482.00 | -210 052.00 | | -169 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 969.00 | | 126 091.00 | 2 010 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 745.00 | 112 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 009.00 | 1 794 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 264.00 | 1 571 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 295.00 | | 125 581.00 | 1 778 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 674.00 | | 510.00 | 122 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 604.00 | 116 114.00 | 293 341.00 | 1 356 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 604.00 | 116 114.00 | 293 341.00 | 1 356 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 56 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 56 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 580.00 | 383 580.00 | | 383 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 353.00 | 356 353.00 | | 356 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
UX Autres créances clients | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VP Divers | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 427.00 | 106 345.00 | 64 082.00 | 170 427.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 620.00 | 862 620.00 | | 862 620.00 |