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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 534 834.00 | 529 227.00 | 5 607.00 | 534 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 914.00 | 245 583.00 | 43 330.00 | 288 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 289.00 | 510 120.00 | 316 169.00 | 826 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 423.00 | 1 284 930.00 | 595 493.00 | 1 880 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BZ Autres créances | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CF Disponibilités | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 521.00 | | 53 521.00 | 53 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 560.00 | | 178 560.00 | 178 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 983.00 | 1 284 930.00 | 774 053.00 | 2 058 983.00 |
CU Autres participations | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 773.00 | -111 916.00 | | -289 773.00 |
DL TOTAL (I) | -282 148.00 | -104 291.00 | | -282 148.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 69 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 69 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 307.00 | 374 432.00 | | 561 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 306.00 | 359 446.00 | | 340 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 079.00 | 118 537.00 | | 128 079.00 |
EA Autres dettes | 13 510.00 | 12 706.00 | | 13 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 201.00 | 865 123.00 | | 1 043 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 053.00 | 829 832.00 | | 774 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 367.00 | | 2 376 367.00 | 2 376 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 376 367.00 | | 2 376 367.00 | 2 376 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 058.00 | |
GE Autres charges | | | 118 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | 12 948.00 | | 5 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 301.00 | 12 948.00 | | 61 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 407.00 | 23 935.00 | | 44 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 1 223.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 799.00 | 25 159.00 | | 44 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 502.00 | -12 211.00 | | 16 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 330.00 | 2 467 918.00 | | 2 448 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 738 103.00 | 2 579 835.00 | | 2 738 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 773.00 | -111 916.00 | | -289 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 548.00 | 86 058.00 | 2 675.00 | 1 201 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 548.00 | 86 058.00 | 2 675.00 | 1 201 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | 56 000.00 | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | 56 000.00 | 69 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 307.00 | 561 307.00 | | 561 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 306.00 | 340 306.00 | | 340 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
VP Divers | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 856.00 | 110 202.00 | 67 655.00 | 177 856.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 201.00 | 1 043 201.00 | | 1 043 201.00 |