| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 439 259.00 | 439 192.00 | 67.00 | 439 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 190.00 | 249 686.00 | 49 504.00 | 299 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 653.00 | 704 681.00 | 267 972.00 | 972 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 713.00 | | 98 713.00 | 98 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 172.00 | 1 393 559.00 | 574 614.00 | 1 968 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BZ Autres créances | 272 396.00 | | 272 396.00 | 272 396.00 |
CF Disponibilités | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 050.00 | | 318 050.00 | 318 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 223.00 | 1 393 559.00 | 892 664.00 | 2 286 223.00 |
CU Autres participations | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -502 547.00 | -812 157.00 | | -502 547.00 |
DL TOTAL (I) | -494 922.00 | -804 532.00 | | -494 922.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 448.00 | 1 225 150.00 | | 623 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 960.00 | 482 706.00 | | 605 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 668.00 | 99 937.00 | | 143 668.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 4 502.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 586.00 | 1 812 296.00 | | 1 377 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 664.00 | 1 017 763.00 | | 892 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 586.00 | 1 812 296.00 | | 1 377 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 420.00 | | 1 744 420.00 | 1 744 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 420.00 | | 1 744 420.00 | 1 744 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 581.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 916.00 | |
GE Autres charges | | | 87 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 617.00 | 15 657.00 | | 4 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 617.00 | 25 657.00 | | 4 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 914.00 | 22 649.00 | | 19 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 914.00 | 32 649.00 | | 19 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 296.00 | -6 992.00 | | -15 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 619.00 | 1 537 648.00 | | 1 852 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 166.00 | 2 349 805.00 | | 2 355 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -502 547.00 | -812 157.00 | | -502 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 609.00 | | 8 390.00 | 1 964 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 147 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 1 968 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 654.00 | 1 711 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 366.00 | | 8 390.00 | 1 707 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 242.00 | | | 147 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 297.00 | 108 916.00 | 4 654.00 | 1 289 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 297.00 | 108 916.00 | 4 654.00 | 1 289 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 448.00 | 623 448.00 | | 623 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 960.00 | 605 960.00 | | 605 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
UX Autres créances clients | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
VC Groupe et associés | 113 952.00 | 113 952.00 | | 113 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 448.00 | | | 363 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 079 102.00 | | | 1 079 102.00 |
VP Divers | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 489.00 | 23 489.00 | | 23 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 494.00 | 382 494.00 | | 382 494.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 586.00 | 1 377 586.00 | | 1 377 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 458.00 | 5 838.00 | | 9 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 890.00 | 8 775.00 | | 7 890.00 |
ST Autres comptes | 185 202.00 | 153 497.00 | | 185 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 169.00 | 278 697.00 | | 380 169.00 |
YT Sous‐traitance | 181 957.00 | 155 032.00 | | 181 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 174.00 | 12 733.00 | | 11 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 632.00 | 18 572.00 | | 20 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 550.00 | 119 014.00 | | 139 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 426.00 | 157 806.00 | | 159 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 755 220.00 | 596 003.00 | | 755 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |