| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 534 834.00 | 525 679.00 | 9 155.00 | 534 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 673.00 | 223 471.00 | 59 202.00 | 282 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 555.00 | 452 397.00 | 355 158.00 | 807 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 778.00 | | 65 778.00 | 65 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 785.00 | 1 201 548.00 | 666 238.00 | 1 867 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BZ Autres créances | 45 786.00 | | 45 786.00 | 45 786.00 |
CF Disponibilités | 42 386.00 | | 42 386.00 | 42 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 595.00 | | 163 595.00 | 163 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 380.00 | 1 201 548.00 | 829 832.00 | 2 031 380.00 |
CU Autres participations | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 916.00 | -169 482.00 | | -111 916.00 |
DL TOTAL (I) | -104 291.00 | -161 857.00 | | -104 291.00 |
DP Provisions pour risques | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 433.00 | 383 580.00 | | 374 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 447.00 | 356 353.00 | | 359 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 537.00 | 100 708.00 | | 118 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 984.00 | | |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 14 995.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 123.00 | 862 620.00 | | 865 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 832.00 | 769 763.00 | | 829 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 437 153.00 | | 2 437 153.00 | 2 437 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 153.00 | | 2 437 153.00 | 2 437 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 889.00 | |
GE Autres charges | | | 121 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 948.00 | 17 018.00 | | 12 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 041.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 948.00 | 32 059.00 | | 12 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 936.00 | 26 660.00 | | 23 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | 38 923.00 | | 1 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 160.00 | 121 583.00 | | 25 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 211.00 | -89 524.00 | | -12 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 919.00 | 2 541 980.00 | | 2 467 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 835.00 | 2 711 462.00 | | 2 579 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 916.00 | -169 482.00 | | -111 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 051.00 | | 176 295.00 | 1 794 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 588.00 | 114 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 561.00 | 1 867 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 973.00 | 1 643 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 612.00 | | 156 011.00 | 1 571 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 439.00 | | 20 284.00 | 112 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 377.00 | 98 888.00 | 76 717.00 | 1 179 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 377.00 | 98 888.00 | 76 717.00 | 1 179 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 433.00 | 374 433.00 | | 374 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 447.00 | 359 447.00 | | 359 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
UX Autres créances clients | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
VP Divers | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 215.00 | 103 437.00 | 65 778.00 | 169 215.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 123.00 | 865 123.00 | | 865 123.00 |