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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 103.00 | 65 703.00 | 16 399.00 | 82 103.00 |
AP Constructions | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 633.00 | 2 254 050.00 | 109 584.00 | 2 363 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 198.00 | 2 512 063.00 | 126 135.00 | 2 638 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 183.00 | 51 111.00 | 304 072.00 | 355 183.00 |
BZ Autres créances | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CF Disponibilités | 191 183.00 | | 191 183.00 | 191 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 198.00 | 51 111.00 | 595 088.00 | 646 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 396.00 | 2 563 174.00 | 721 223.00 | 3 284 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DK Provisions réglementées | 56 503.00 | | | 56 503.00 |
DL TOTAL (I) | 80 572.00 | | | 80 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 631.00 | | | 476 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EA Autres dettes | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 651.00 | | | 640 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 223.00 | | | 721 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 651.00 | | | 640 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 892.00 | | 1 962 892.00 | 1 962 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 892.00 | | 1 962 892.00 | 1 962 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 28 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 935.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 690.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 902.00 | | | 2 049 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 218.00 | | | 2 034 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 198.00 | | 35 000.00 | 2 603 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603 046.00 | | 35 000.00 | 2 603 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 989.00 | 60 074.00 | | 2 451 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451 989.00 | 60 074.00 | | 2 451 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 348.00 | 2 705.00 | 42 551.00 | 96 348.00 |
6T Sur comptes clients | 33 772.00 | 17 339.00 | | 33 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 772.00 | 17 339.00 | | 33 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 120.00 | 20 044.00 | 42 551.00 | 130 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 631.00 | 476 631.00 | | 476 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 355 183.00 | | | 355 183.00 |
VB T. V. A. | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
VC Groupe et associés | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VI Groupe et associés | 113 503.00 | 113 503.00 | | 113 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 318.00 | 402 318.00 | | 402 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 651.00 | 640 651.00 | | 640 651.00 |