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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 103.00 | 81 700.00 | 403.00 | 82 103.00 |
AP Constructions | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 633.00 | 2 304 557.00 | 59 077.00 | 2 363 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 198.00 | 2 578 566.00 | 59 632.00 | 2 638 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 286.00 | 21 712.00 | 219 574.00 | 241 286.00 |
BZ Autres créances | 44 263.00 | | 44 263.00 | 44 263.00 |
CF Disponibilités | 196 189.00 | | 196 189.00 | 196 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 523.00 | 21 712.00 | 528 811.00 | 550 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 721.00 | 2 600 278.00 | 588 443.00 | 3 188 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DK Provisions réglementées | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 373.00 | | | 319 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 207 824.00 | | | 207 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 221.00 | | | 540 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 443.00 | | | 588 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 221.00 | | | 540 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 532 815.00 | | 1 532 815.00 | 1 532 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 815.00 | | 1 532 815.00 | 1 532 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GE Autres charges | | | 53 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 477.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 686.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 987.00 | | | 1 656 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 213.00 | | | 1 651 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 198.00 | | | 2 638 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 046.00 | | | 2 638 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 936.00 | 24 630.00 | | 2 553 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553 936.00 | 24 630.00 | | 2 553 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 583.00 | 3 397.00 | 8 919.00 | 39 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 373.00 | 319 373.00 | | 319 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 241 286.00 | 241 286.00 | | 241 286.00 |
VB T. V. A. | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VC Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VI Groupe et associés | 207 824.00 | 207 824.00 | | 207 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 701.00 | 285 701.00 | | 285 701.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 221.00 | 540 221.00 | | 540 221.00 |