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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
AP Constructions | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988 994.00 | 1 980 717.00 | 8 276.00 | 1 988 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 157.00 | 2 243 728.00 | 8 429.00 | 2 252 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 414.00 | 1 360.00 | 10 053.00 | 11 414.00 |
BZ Autres créances | 207 852.00 | | 207 852.00 | 207 852.00 |
CF Disponibilités | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 018.00 | 1 360.00 | 310 657.00 | 312 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 176.00 | 2 245 089.00 | 319 086.00 | 2 564 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
DK Provisions réglementées | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | -13 143.00 | | | -13 143.00 |
DP Provisions pour risques | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 086.00 | | | 319 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 229.00 | | | 100 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 764.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -191 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 918.00 | | | -3 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 173.00 | | | 17 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 873.00 | | | 77 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 693.00 | | | 93 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 300.00 | | | -21 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 225.00 | | | 2 646 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 068.00 | 2 252 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 068.00 | 2 252 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 073.00 | | | 2 646 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 351.00 | 7 298.00 | 364 921.00 | 2 601 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 351.00 | 7 298.00 | 364 921.00 | 2 601 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 218.00 | 231.00 | 17 173.00 | 25 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 200 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 218.00 | 200 231.00 | 17 173.00 | 57 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VP Divers | 166 385.00 | 166 385.00 | | 166 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 229.00 | 100 229.00 | | 100 229.00 |