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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 103.00 | 82 103.00 | | 82 103.00 |
AP Constructions | 177 333.00 | 177 333.00 | | 177 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 008.00 | 2 323 887.00 | 34 121.00 | 2 358 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 629.00 | 18 029.00 | 10 600.00 | 28 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 225.00 | 2 601 351.00 | 44 874.00 | 2 646 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 914.00 | 2 458.00 | 168 455.00 | 170 914.00 |
BZ Autres créances | 49 626.00 | | 49 626.00 | 49 626.00 |
CF Disponibilités | 154 522.00 | | 154 522.00 | 154 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 072.00 | 2 458.00 | 402 614.00 | 405 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 298.00 | 2 603 810.00 | 447 488.00 | 3 051 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
DK Provisions réglementées | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
DL TOTAL (I) | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 661.00 | | | 311 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 488.00 | | | 447 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 389.00 | | | 390 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 834.00 | | 744 834.00 | 744 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 834.00 | | 744 834.00 | 744 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -76 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 501.00 | | | 792 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 015.00 | | | 801 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 198.00 | | 13 653.00 | 2 638 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 2 646 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 625.00 | 2 646 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 046.00 | | 13 653.00 | 2 638 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 594 246.00 | 12 730.00 | 5 625.00 | 2 594 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594 246.00 | 12 730.00 | 5 625.00 | 2 594 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 521.00 | 286.00 | 2 589.00 | 27 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 459.00 | | 25 001.00 | 27 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 459.00 | | 25 001.00 | 27 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 980.00 | 32 286.00 | 27 590.00 | 54 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 661.00 | 311 661.00 | | 311 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 170 914.00 | 170 914.00 | | 170 914.00 |
VB T. V. A. | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
VI Groupe et associés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 692.00 | 220 692.00 | | 220 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 389.00 | 390 389.00 | | 390 389.00 |