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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 808.00 | 78 955.00 | 3 853.00 | 82 808.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 341.00 | 3 739.00 | 1 601.00 | 5 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 663.00 | 151 641.00 | 21 021.00 | 172 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 252.00 | 234 336.00 | 2 430 915.00 | 2 665 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 441.00 | 16 362.00 | 858 078.00 | 874 441.00 |
BZ Autres créances | 430 528.00 | | 430 528.00 | 430 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 001.00 | | 48 001.00 | 48 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 255.00 | 16 362.00 | 1 336 892.00 | 1 353 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 507.00 | 250 699.00 | 3 767 808.00 | 4 018 507.00 |
CU Autres participations | 2 358 703.00 | | 2 358 703.00 | 2 358 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 375 120.00 | 1 444 866.00 | | 1 375 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 149.00 | -69 746.00 | | -67 149.00 |
DK Provisions réglementées | 53 349.00 | 48 035.00 | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 320.00 | 1 533 156.00 | | 1 471 320.00 |
DP Provisions pour risques | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 748.00 | 153 391.00 | | 177 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 001.00 | 153 391.00 | | 186 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 704.00 | 78 636.00 | | 125 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 750 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 983.00 | 32 493.00 | | 20 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 340.00 | 773 821.00 | | 867 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 029.00 | 437 352.00 | | 385 029.00 |
EA Autres dettes | 11 428.00 | 7 250.00 | | 11 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 486.00 | 2 079 554.00 | | 2 110 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 808.00 | 3 766 101.00 | | 3 767 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 503.00 | 1 397 061.00 | | 1 489 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 704.00 | 78 636.00 | | 125 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 311 775.00 | | 5 311 775.00 | 5 311 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 311 775.00 | | 5 311 775.00 | 5 311 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | 4 027.00 | | 1 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 313.00 | 10 030.00 | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 14 168.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 126.00 | -10 668.00 | | -7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 014.00 | | | -33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 214.00 | 5 506 723.00 | | 5 314 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 363.00 | 5 576 469.00 | | 5 381 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 149.00 | -69 746.00 | | -67 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 944.00 | | 212 414.00 | 2 656 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 358 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 106.00 | 2 665 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 128 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 178 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 453.00 | | 7 940.00 | 123 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 787.00 | | 4 474.00 | 174 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 703.00 | | 200 000.00 | 2 358 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 543.00 | 21 087.00 | 2 294.00 | 215 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 546.00 | 6 446.00 | 1 037.00 | 73 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 997.00 | 14 641.00 | 1 256.00 | 141 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 035.00 | 5 313.00 | | 48 035.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 391.00 | 32 610.00 | | 153 391.00 |
6T Sur comptes clients | 17 595.00 | | 1 233.00 | 17 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 595.00 | | 1 233.00 | 17 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 022.00 | 37 923.00 | 1 233.00 | 219 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 610.00 | 1 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 100 000.00 | 600 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 340.00 | 867 340.00 | | 867 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
UX Autres créances clients | 854 863.00 | | | 854 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VB T. V. A. | 148 154.00 | | | 148 154.00 |
VC Groupe et associés | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 704.00 | 125 704.00 | | 125 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 321.00 | | | 127 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 971.00 | 1 352 971.00 | | 1 352 971.00 |
VW T.V.A. | 159 671.00 | 159 671.00 | | 159 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 503.00 | 1 489 503.00 | 600 000.00 | 2 089 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 010.00 | 42 619.00 | | 43 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 484.00 | 67 095.00 | | 65 484.00 |
ST Autres comptes | 216 595.00 | 198 120.00 | | 216 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 786.00 | 85 151.00 | | 84 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 3 663 023.00 | 3 749 770.00 | | 3 663 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 821.00 | 4 928.00 | | 5 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 126.00 | 27 356.00 | | 27 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 136.00 | 69 975.00 | | 70 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 051 350.00 | 1 084 765.00 | | 1 051 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 734 410.00 | 757 150.00 | | 734 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 035 710.00 | 4 105 065.00 | | 4 035 710.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |