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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 711.00 | 114 791.00 | 8 920.00 | 123 711.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 4 911.00 | 431.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 607.00 | 148 241.00 | 39 367.00 | 187 607.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 362 945.00 | 267 942.00 | 95 003.00 | 362 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 882.00 | 19 307.00 | 981 575.00 | 1 000 882.00 |
BZ Autres créances | 1 083 848.00 | | 1 083 848.00 | 1 083 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 181.00 | 19 307.00 | 2 171 875.00 | 2 191 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 126.00 | 287 249.00 | 2 266 877.00 | 2 554 126.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 194 097.00 | 1 144 227.00 | | 194 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 476.00 | -950 130.00 | | -417 476.00 |
DK Provisions réglementées | | 54 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | -113 379.00 | 358 588.00 | | -113 379.00 |
DP Provisions pour risques | 6 575.00 | 6 100.00 | | 6 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 299.00 | 194 603.00 | | 205 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 874.00 | 200 703.00 | | 211 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557.00 | 9 622.00 | | 1 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 700 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 690.00 | 15 896.00 | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 310.00 | 1 100 224.00 | | 943 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 908.00 | 399 504.00 | | 421 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 618.00 | | |
EA Autres dettes | 480 917.00 | 217 598.00 | | 480 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 383.00 | 2 449 462.00 | | 2 168 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 877.00 | 3 008 752.00 | | 2 266 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 083 909.00 | | 6 083 909.00 | 6 083 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 083 909.00 | | 6 083 909.00 | 6 083 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 5 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 318 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 500.00 | | | 653 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 998.00 | | | 707 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367 752.00 | | | 2 367 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 55.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 760.00 | 505.00 | | 2 367 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659 761.00 | -504.00 | | -1 659 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 788.00 | -7 548.00 | | -48 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 146 029.00 | 5 960 435.00 | | 8 146 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 506.00 | 6 910 566.00 | | 8 563 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 476.00 | -950 130.00 | | -417 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 310.00 | | 24 599.00 | 2 833 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 458 153.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494 964.00 | 362 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 533.00 | 169 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 277.00 | 192 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 241.00 | | 738.00 | 184 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 365.00 | | 23 861.00 | 190 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 458 704.00 | | | 2 458 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 840.00 | 35 314.00 | 27 211.00 | 259 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 661.00 | 20 146.00 | 6 016.00 | 100 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 179.00 | 15 168.00 | 21 195.00 | 159 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 491.00 | 8.00 | 54 498.00 | 54 491.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 703.00 | 12 614.00 | 1 443.00 | 200 703.00 |
6T Sur comptes clients | 39 960.00 | 3 106.00 | 23 759.00 | 39 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 192 960.00 | 3 106.00 | 1 176 759.00 | 1 192 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 154.00 | 15 728.00 | 1 232 700.00 | 1 448 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 720.00 | 25 202.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 153 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 54 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 310.00 | 943 310.00 | | 943 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 747.00 | 104 747.00 | | 104 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 977 093.00 | 977 093.00 | | 977 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
VB T. V. A. | 137 936.00 | 137 936.00 | | 137 936.00 |
VC Groupe et associés | 145 494.00 | 145 494.00 | | 145 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VI Groupe et associés | 477 069.00 | 477 069.00 | | 477 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 372.00 | 798 372.00 | | 798 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 878.00 | 2 188 878.00 | | 2 188 878.00 |
VW T.V.A. | 183 606.00 | 183 606.00 | | 183 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 692.00 | 1 847 692.00 | 300 000.00 | 2 147 692.00 |