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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 506.00 | 100 661.00 | 37 846.00 | 138 506.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 342.00 | 4 525.00 | 817.00 | 5 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 023.00 | 154 654.00 | 30 369.00 | 185 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 310.00 | 1 412 840.00 | 1 420 470.00 | 2 833 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 090.00 | 39 960.00 | 983 130.00 | 1 023 090.00 |
BZ Autres créances | 523 191.00 | | 523 191.00 | 523 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 242.00 | 39 960.00 | 1 588 282.00 | 1 628 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 552.00 | 1 452 799.00 | 3 008 752.00 | 4 461 552.00 |
CU Autres participations | 2 358 704.00 | 1 153 000.00 | 1 205 704.00 | 2 358 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 227.00 | 1 307 971.00 | | 1 144 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 130.00 | -163 743.00 | | -950 130.00 |
DK Provisions réglementées | 54 491.00 | 54 436.00 | | 54 491.00 |
DL TOTAL (I) | 358 588.00 | 1 308 664.00 | | 358 588.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 7 508.00 | | 6 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 603.00 | 182 569.00 | | 194 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 703.00 | 190 077.00 | | 200 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 622.00 | 257 463.00 | | 9 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 896.00 | 41 415.00 | | 15 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 224.00 | 746 630.00 | | 1 100 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 504.00 | 398 115.00 | | 399 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 217 598.00 | 206 849.00 | | 217 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 462.00 | 2 350 473.00 | | 2 449 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 752.00 | 3 849 213.00 | | 3 008 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 566.00 | 1 609 058.00 | | 2 033 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 622.00 | 257 463.00 | | 9 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 872 392.00 | | 5 872 392.00 | 5 872 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 872 392.00 | | 5 872 392.00 | 5 872 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 906 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 1 087.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 1 716.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | 8 284.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 548.00 | -21 269.00 | | -7 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 435.00 | 5 136 017.00 | | 5 960 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 566.00 | 5 299 760.00 | | 6 910 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 130.00 | -163 743.00 | | -950 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 220.00 | | 329 339.00 | 2 706 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 2 458 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 250.00 | 2 833 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 190 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 993.00 | | 26 248.00 | 157 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 523.00 | | 3 091.00 | 189 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 704.00 | | 300 000.00 | 2 358 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 182.00 | 32 908.00 | 2 250.00 | 229 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 880.00 | 13 780.00 | | 86 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 302.00 | 19 127.00 | 2 250.00 | 142 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 436.00 | 55.00 | | 54 436.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 077.00 | 17 196.00 | 6 570.00 | 190 077.00 |
6T Sur comptes clients | 19 499.00 | 23 759.00 | 3 298.00 | 19 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 499.00 | 1 023 759.00 | 3 298.00 | 172 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 013.00 | 1 041 009.00 | 9 868.00 | 417 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 955.00 | 9 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 224.00 | 1 100 224.00 | | 1 100 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 968 738.00 | 968 738.00 | | 968 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VB T. V. A. | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VC Groupe et associés | 140 939.00 | 140 939.00 | | 140 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VI Groupe et associés | 210 603.00 | 210 603.00 | | 210 603.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 780.00 | 217 780.00 | | 217 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 231.00 | 1 728 231.00 | | 1 728 231.00 |
VW T.V.A. | 182 544.00 | 182 544.00 | | 182 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 566.00 | 2 033 566.00 | 400 000.00 | 2 433 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 452.00 | 25 017.00 | | 45 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 222.00 | 100 369.00 | | 51 222.00 |
ST Autres comptes | 181 905.00 | 206 292.00 | | 181 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 463.00 | 81 892.00 | | 83 463.00 |
YT Sous‐traitance | 4 274 517.00 | 3 445 100.00 | | 4 274 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 088.00 | 3 533.00 | | 4 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 642.00 | 16 696.00 | | 26 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 094.00 | 41 713.00 | | 72 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 867.00 | 1 011 435.00 | | 1 146 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 753 948.00 | 706 440.00 | | 753 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 595 197.00 | 3 837 189.00 | | 4 595 197.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |