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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 231.00 | 121 384.00 | 16 847.00 | 138 231.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 519.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 241.00 | 75 450.00 | 21 790.00 | 97 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 275.00 | 197 353.00 | 84 922.00 | 282 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 143.00 | 20 587.00 | 725 556.00 | 746 143.00 |
BZ Autres créances | 957 475.00 | | 957 475.00 | 957 475.00 |
CF Disponibilités | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 178.00 | 20 587.00 | 1 822 590.00 | 1 843 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 453.00 | 217 941.00 | 1 907 512.00 | 2 125 453.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 100 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 194 097.00 | | |
DH Report à nouveau | -223 379.00 | | | -223 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 216.00 | -417 476.00 | | -111 216.00 |
DL TOTAL (I) | 100 405.00 | -113 379.00 | | 100 405.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 6 575.00 | | 5 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 783.00 | 205 299.00 | | 198 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 375.00 | 211 874.00 | | 204 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 1 557.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 343.00 | 20 690.00 | | 12 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 089.00 | 943 310.00 | | 874 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 258.00 | 421 908.00 | | 423 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EA Autres dettes | 276 392.00 | 480 917.00 | | 276 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 732.00 | 2 168 383.00 | | 1 602 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 512.00 | 2 266 877.00 | | 1 907 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 178.00 | | 5 842 178.00 | 5 842 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 178.00 | | 5 842 178.00 | 5 842 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 707 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 073.00 | 2 367 752.00 | | 4 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 2 367 760.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | -1 659 761.00 | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 552.00 | -48 788.00 | | -50 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 928 034.00 | 8 146 029.00 | | 5 928 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 250.00 | 8 563 506.00 | | 6 039 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 216.00 | -417 476.00 | | -111 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 945.00 | | 18 094.00 | 362 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 763.00 | 282 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 763.00 | 97 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 448.00 | | 14 520.00 | 169 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 949.00 | | 3 574.00 | 192 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 942.00 | 24 101.00 | 94 690.00 | 267 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 791.00 | 6 593.00 | | 114 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 152.00 | 17 508.00 | 94 690.00 | 153 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 874.00 | 30 444.00 | 37 943.00 | 211 874.00 |
6T Sur comptes clients | 19 307.00 | 4 325.00 | 3 044.00 | 19 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 307.00 | 4 325.00 | 3 044.00 | 19 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 181.00 | 34 769.00 | 40 987.00 | 231 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 769.00 | 40 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 089.00 | 874 089.00 | | 874 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 935.00 | 159 935.00 | | 159 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UX Autres créances clients | 719 737.00 | 719 737.00 | | 719 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
VB T. V. A. | 135 234.00 | 135 234.00 | | 135 234.00 |
VC Groupe et associés | 50 552.00 | 50 552.00 | | 50 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 274 261.00 | 274 261.00 | | 274 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 836.00 | 756 636.00 | | 756 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 179.00 | 1 776 179.00 | | 1 776 179.00 |
VW T.V.A. | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 390.00 | 1 590 390.00 | | 1 590 390.00 |