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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 027.00 | 407 591.00 | 48 435.00 | 456 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 196.00 | 92 468.00 | 6 729.00 | 99 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 116.00 | 501 960.00 | 69 156.00 | 571 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BN En cours de production de biens | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 669.00 | 8 135.00 | 180 534.00 | 188 669.00 |
BZ Autres créances | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 216 305.00 | | 216 305.00 | 216 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 801.00 | 8 135.00 | 465 666.00 | 473 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 917.00 | 510 095.00 | 534 822.00 | 1 044 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 274 293.00 | | | 274 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | | | 108 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 822.00 | | | 534 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VI Groupe et associés | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VP Divers | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 529.00 | 260 529.00 | | 260 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 336.00 | | | 86 336.00 |
ST Autres comptes | 128 687.00 | | | 128 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
YT Sous‐traitance | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 546.00 | | | 210 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 179.00 | | | 251 179.00 |