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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 570.00 | 405 556.00 | 62 014.00 | 467 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 043.00 | 98 259.00 | 42 784.00 | 141 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 471.00 | 505 715.00 | 122 756.00 | 628 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
BN En cours de production de biens | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 296 761.00 | | 296 761.00 | 296 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 842.00 | | 673 842.00 | 673 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 313.00 | 505 715.00 | 796 598.00 | 1 302 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 166.00 | | | 342 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 248.00 | | | 146 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 508 235.00 | | | 508 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | | | 127 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 364.00 | | | 288 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 598.00 | | | 796 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 397.00 | | | 272 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 127.00 | | 36 105.00 | 668 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 916.00 | 4 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 683.00 | 69 078.00 | 628 471.00 | 6 683.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 69 078.00 | 612 508.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 166.00 | | 31 421.00 | 652 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 685.00 | 4 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 841.00 | 27 951.00 | 69 078.00 | 546 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 941.00 | 27 951.00 | 69 078.00 | 544 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
UX Autres créances clients | 280 590.00 | 280 590.00 | | 280 590.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 201.00 | 14 234.00 | 15 967.00 | 30 201.00 |
VI Groupe et associés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 230.00 | 301 230.00 | | 301 230.00 |
VW T.V.A. | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 364.00 | 272 397.00 | 15 967.00 | 288 364.00 |