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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 179.00 | 438 096.00 | 68 083.00 | 506 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 993.00 | 84 426.00 | 4 566.00 | 88 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 069.00 | 524 423.00 | 86 646.00 | 611 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
BN En cours de production de biens | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 731.00 | 2 260.00 | 201 471.00 | 203 731.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 222 534.00 | | 222 534.00 | 222 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 746.00 | 2 260.00 | 501 486.00 | 503 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 815.00 | 526 683.00 | 588 132.00 | 1 114 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 317.00 | | | 226 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 365 486.00 | | | 365 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 591.00 | | | 65 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 257.00 | | | 111 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 647.00 | | | 222 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 132.00 | | | 588 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 402.00 | | | 213 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 419.00 | 14 876.00 | 17 872.00 | 527 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 519.00 | 14 876.00 | 17 872.00 | 525 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 895.00 | 228 192.00 | 2 703.00 | 230 895.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 024.00 | | 36 764.00 | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 591.00 | 65 591.00 | | 65 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 694.00 | 2 449.00 | 9 245.00 | 11 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 895.00 | 228 192.00 | 2 703.00 | 230 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 895.00 | 228 192.00 | 2 703.00 | 230 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 647.00 | 213 402.00 | 9 245.00 | 222 647.00 |