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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 173.00 | 455 944.00 | 65 229.00 | 521 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 993.00 | 88 997.00 | 39 996.00 | 128 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 127.00 | 546 841.00 | 121 286.00 | 668 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
BN En cours de production de biens | 18 915.00 | | 18 915.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 214.00 | | 287 214.00 | 287 214.00 |
BZ Autres créances | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CF Disponibilités | 214 634.00 | | 214 634.00 | 214 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 726.00 | | 583 726.00 | 583 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 853.00 | 546 841.00 | 705 011.00 | 1 251 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 506.00 | | | 292 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 659.00 | | | 109 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 423 566.00 | | | 423 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 208.00 | | | 55 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 061.00 | | | 125 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 446.00 | | | 281 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 011.00 | | | 705 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 556.00 | | | 244 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 068.00 | | 57 058.00 | 611 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 171.00 | | 56 993.00 | 595 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 849.00 | | 64.00 | 4 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 423.00 | 22 418.00 | | 524 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 522.00 | 22 418.00 | | 522 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UX Autres créances clients | 287 214.00 | 287 214.00 | | 287 214.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 130.00 | 14 929.00 | 30 200.00 | 45 130.00 |
VI Groupe et associés | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |