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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 325 070.00 | 216 119.00 | 108 951.00 | 325 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 706.00 | 32 765.00 | 1 941.00 | 34 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 648 305.00 | 254 223.00 | 49 394 081.00 | 49 648 305.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 716 821.00 | 254 223.00 | 49 462 597.00 | 49 716 821.00 |
CU Autres participations | 49 228 788.00 | | 49 228 788.00 | 49 228 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 4 021 535.00 | 3 021 535.00 | | 4 021 535.00 |
DH Report à nouveau | 2 446 950.00 | 2 460 862.00 | | 2 446 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 244.00 | 986 087.00 | | 1 231 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 729.00 | 6 809 485.00 | | 8 040 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 213 055.00 | 40 620 670.00 | | 41 213 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 100.00 | 43 126.00 | | 68 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 999.00 | 22 076.00 | | 16 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 714.00 | 94 764.00 | | 98 714.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 421 868.00 | 40 800 636.00 | | 41 421 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 462 597.00 | 47 610 120.00 | | 49 462 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 749.00 | |
GE Autres charges | | | 25 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 810.00 | 1 699 712.00 | | 1 937 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 567.00 | 713 625.00 | | 706 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 231 244.00 | 986 087.00 | | 1 231 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 474.00 | 9 749.00 | | 244 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984.00 | 356.00 | | 4 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 490.00 | 9 393.00 | | 239 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 100.00 | | | 68 100.00 |