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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 325 070.00 | 224 941.00 | 100 128.00 | 325 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 306.00 | 33 507.00 | 3 799.00 | 37 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 933 971.00 | 258 448.00 | 50 675 523.00 | 50 933 971.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 015 447.00 | 258 448.00 | 50 756 999.00 | 51 015 447.00 |
CU Autres participations | 50 517 194.00 | | 50 517 194.00 | 50 517 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 5 021 535.00 | 4 021 535.00 | | 5 021 535.00 |
DH Report à nouveau | 2 678 193.00 | 2 446 950.00 | | 2 678 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 224.00 | 1 231 244.00 | | 1 717 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 757 953.00 | 8 040 729.00 | | 9 757 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 819 367.00 | 41 213 055.00 | | 40 819 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 860.00 | 68 100.00 | | 31 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 16 999.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 804.00 | 98 714.00 | | 104 804.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 999 045.00 | 41 421 868.00 | | 40 999 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 756 999.00 | 49 462 597.00 | | 50 756 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 808 265.00 | 2 890 692.00 | | 3 808 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 451.00 | 1 937 810.00 | | 2 289 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 227.00 | 706 567.00 | | 572 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 224.00 | 1 231 244.00 | | 1 717 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 819 367.00 | 9 535 694.00 | 31 283 673.00 | 40 819 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 804.00 | 104 804.00 | | 104 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635.00 | 1 123.00 | 512.00 | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 999 045.00 | 9 715 372.00 | 31 283 673.00 | 40 999 045.00 |