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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 325 070.00 | 242 587.00 | 82 483.00 | 325 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 306.00 | 34 947.00 | 2 359.00 | 37 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 177.00 | | 491 177.00 | 491 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 224 376.00 | 280 033.00 | 53 944 342.00 | 54 224 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 341.00 | | 159 341.00 | 159 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 383 717.00 | 280 033.00 | 54 103 684.00 | 54 383 717.00 |
CU Autres participations | 53 316 423.00 | 2 500.00 | 53 313 923.00 | 53 316 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 7 021 535.00 | 6 021 535.00 | | 7 021 535.00 |
DH Report à nouveau | 4 200 739.00 | 3 395 418.00 | | 4 200 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985 841.00 | 1 805 321.00 | | 1 985 841.00 |
DL TOTAL (I) | 13 549 115.00 | 11 563 274.00 | | 13 549 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 432 638.00 | 41 270 367.00 | | 40 432 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 737.00 | 31 617.00 | | 6 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 20 323.00 | | 23 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 650.00 | 101 226.00 | | 29 650.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 25 000.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 554 569.00 | 41 448 534.00 | | 40 554 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 103 684.00 | 53 011 808.00 | | 54 103 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 886 794.00 | 2 928 498.00 | | 4 886 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 62 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 027 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 368.00 | 2 427 112.00 | | 2 542 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 528.00 | 621 791.00 | | 556 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985 841.00 | 1 805 321.00 | | 1 985 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 991.00 | 9 543.00 | | 267 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 991.00 | 9 543.00 | | 267 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 439 375.00 | 23 989 375.00 | 16 450 000.00 | 40 439 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491 689.00 | | 491 689.00 | 491 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 032.00 | 102 344.00 | 491 689.00 | 594 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 554 569.00 | 24 104 569.00 | 16 450 000.00 | 40 554 569.00 |