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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
AP Constructions | 325 069.00 | 258 096.00 | 66 972.00 | 325 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 305.00 | 35 990.00 | 1 315.00 | 37 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 166.00 | | 481 166.00 | 481 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 026 973.00 | 296 587.00 | 54 730 385.00 | 55 026 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 799 904.00 | | 799 904.00 | 799 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 056.00 | | 902 056.00 | 902 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 929 029.00 | 296 587.00 | 55 632 442.00 | 55 929 029.00 |
CU Autres participations | 54 129 180.00 | 2 500.00 | 54 126 680.00 | 54 129 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 521 535.00 | 8 021 535.00 | | 10 521 535.00 |
DH Report à nouveau | 5 644 307.00 | 5 186 579.00 | | 5 644 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 497.00 | 2 957 728.00 | | 1 981 497.00 |
DL TOTAL (I) | 18 488 340.00 | 16 506 843.00 | | 18 488 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 027 706.00 | 38 376 410.00 | | 37 027 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 691.00 | | 24 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 300.00 | 29 333.00 | | 29 300.00 |
EA Autres dettes | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 144 101.00 | 38 498 750.00 | | 37 144 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 632 442.00 | 55 005 593.00 | | 55 632 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 363 330.00 | 4 357 385.00 | | 1 363 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GE Autres charges | | | 64 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 453 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 025 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 756.00 | 3 545 070.00 | | 2 550 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 259.00 | 587 342.00 | | 569 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 497.00 | 2 957 728.00 | | 1 981 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 151.00 | 7 937.00 | | 286 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 151.00 | 7 937.00 | | 286 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481 679.00 | | 481 679.00 | 481 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 027 707.00 | 3 375 649.00 | 12 145 943.00 | 37 027 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 831.00 | 102 152.00 | 481 679.00 | 583 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 144 102.00 | 3 492 044.00 | 12 145 943.00 | 37 144 102.00 |