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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 524.00 | 38 482.00 | 7 043.00 | 45 524.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 297.00 | 33 513.00 | 15 784.00 | 49 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 062.00 | 260 345.00 | 139 718.00 | 400 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 401.00 | 332 339.00 | 203 062.00 | 535 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BN En cours de production de biens | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 433.00 | 5 577.00 | 1 654 856.00 | 1 660 433.00 |
BZ Autres créances | 74 044.00 | | 74 044.00 | 74 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 426 098.00 | | 1 426 098.00 | 1 426 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 445.00 | 5 577.00 | 3 894 867.00 | 3 900 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 846.00 | 337 916.00 | 4 097 930.00 | 4 435 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 783.00 | 1 564 783.00 | | 1 564 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 428.00 | 397 875.00 | | 383 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 211.00 | 2 116 658.00 | | 2 102 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 959.00 | 78 244.00 | | 51 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 519.00 | 249 722.00 | | 560 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 132.00 | 589 571.00 | | 742 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 094.00 | 600 570.00 | | 557 094.00 |
EA Autres dettes | 60 606.00 | 69 998.00 | | 60 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 355.00 | 7 064.00 | | 23 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 719.00 | 1 595 223.00 | | 1 995 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 930.00 | 3 711 881.00 | | 4 097 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 719.00 | 1 543 287.00 | | 1 995 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 082 010.00 | 1 020 764.00 | 6 102 774.00 | 5 082 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 010.00 | 1 020 764.00 | 6 102 774.00 | 5 082 010.00 |
FM Production stockée | | | 38 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 176 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 975 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 648 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 280.00 | 28 568.00 | | 26 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 197.00 | 45.00 | | 8 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 4 583.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 197.00 | 4 629.00 | | 12 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 114.00 | 8 952.00 | | 18 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 2 974.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 534.00 | 11 926.00 | | 18 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | -7 298.00 | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 756.00 | 149 603.00 | | 149 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 354.00 | 6 160 085.00 | | 6 203 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 819 925.00 | 5 762 210.00 | | 5 819 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 428.00 | 397 875.00 | | 383 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 978.00 | 34 653.00 | | 30 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 049.00 | | 62 418.00 | 482 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 065.00 | 535 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 065.00 | 449 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 006.00 | | 62 418.00 | 396 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 398.00 | 59 587.00 | 8 646.00 | 281 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 024.00 | 4 458.00 | | 34 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 374.00 | 55 129.00 | 8 646.00 | 247 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 599.00 | 3 203.00 | 8 225.00 | 10 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 599.00 | 3 203.00 | 8 225.00 | 10 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 599.00 | 3 203.00 | 8 225.00 | 10 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 203.00 | 8 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 132.00 | 742 132.00 | | 742 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 972.00 | 293 972.00 | | 293 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 750.00 | | | 1 653 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VI Groupe et associés | 560 519.00 | 560 519.00 | | 560 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 891.00 | 1 735 038.00 | 40 853.00 | 1 775 891.00 |
VW T.V.A. | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 665.00 | 1 995 665.00 | | 1 995 665.00 |