| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 284.00 | 43 341.00 | 7 943.00 | 51 284.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 070.00 | 37 061.00 | 13 009.00 | 50 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 950.00 | 287 823.00 | 113 127.00 | 400 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 821.00 | 368 225.00 | 174 597.00 | 542 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BN En cours de production de biens | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 850.00 | 7 119.00 | 1 820 731.00 | 1 827 850.00 |
BZ Autres créances | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 409 740.00 | | 1 409 740.00 | 1 409 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 468.00 | 7 119.00 | 3 685 349.00 | 3 692 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 289.00 | 375 344.00 | 3 859 945.00 | 4 235 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 783.00 | 1 564 783.00 | | 1 564 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 628.00 | 383 428.00 | | 317 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 411.00 | 2 102 211.00 | | 2 036 411.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 757.00 | 51 959.00 | | 69 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 730.00 | 560 519.00 | | 252 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 067.00 | 742 132.00 | | 840 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 019.00 | 557 094.00 | | 534 019.00 |
EA Autres dettes | 77 015.00 | 60 606.00 | | 77 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 893.00 | 23 355.00 | | 17 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 535.00 | 1 995 719.00 | | 1 791 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 945.00 | 4 097 930.00 | | 3 859 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 022.00 | 1 995 719.00 | | 1 759 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 439 272.00 | | 6 439 272.00 | 6 439 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 272.00 | | 6 439 272.00 | 6 439 272.00 |
FM Production stockée | | | -9 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 924.00 | 26 280.00 | | 34 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | 8 197.00 | | 7 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 087.00 | 4 000.00 | | 9 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 489.00 | 12 197.00 | | 16 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 272.00 | 18 114.00 | | 12 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 272.00 | 18 534.00 | | 44 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 783.00 | -6 337.00 | | -27 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 254.00 | 149 756.00 | | 111 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495 004.00 | 6 203 354.00 | | 6 495 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 376.00 | 5 819 925.00 | | 6 177 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 628.00 | 383 428.00 | | 317 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 749.00 | 30 978.00 | | 20 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 401.00 | | 31 806.00 | 535 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 385.00 | 542 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 385.00 | 451 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 824.00 | | 5 760.00 | 51 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 359.00 | | 26 046.00 | 449 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 339.00 | 60 271.00 | 24 385.00 | 332 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 482.00 | 4 859.00 | | 38 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 857.00 | 55 412.00 | 24 385.00 | 293 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | 1 667.00 | 125.00 | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 577.00 | 1 667.00 | 125.00 | 5 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 577.00 | 33 667.00 | 125.00 | 5 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 067.00 | 840 067.00 | | 840 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 251.00 | 269 251.00 | | 269 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 316.00 | | | 1 819 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VB T. V. A. | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 749.00 | 37 235.00 | 32 513.00 | 69 749.00 |
VI Groupe et associés | 252 730.00 | 252 730.00 | | 252 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 860.00 | 1 941 156.00 | 42 704.00 | 1 983 860.00 |
VW T.V.A. | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 481.00 | 1 758 968.00 | 32 513.00 | 1 791 481.00 |