| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 970.00 | 48 330.00 | 5 641.00 | 53 970.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 923.00 | 50 885.00 | 9 038.00 | 59 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 832.00 | 353 867.00 | 82 965.00 | 436 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 789.00 | 453 082.00 | 137 707.00 | 590 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
BN En cours de production de biens | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 268.00 | 28 015.00 | 2 168 253.00 | 2 196 268.00 |
BZ Autres créances | 66 710.00 | | 66 710.00 | 66 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 748 872.00 | | 1 748 872.00 | 1 748 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 077 955.00 | 28 015.00 | 4 049 941.00 | 4 077 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 668 744.00 | 481 096.00 | 4 187 648.00 | 4 668 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 783.00 | 1 564 783.00 | | 1 564 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 628.00 | 199 764.00 | | 474 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 411.00 | 1 918 547.00 | | 2 193 411.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 32 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784.00 | 32 517.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 533.00 | 378 884.00 | | 602 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 829.00 | 766 028.00 | | 740 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 772.00 | 553 809.00 | | 567 772.00 |
EA Autres dettes | 17 199.00 | 38 092.00 | | 17 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 066.00 | 85 936.00 | | 22 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 236.00 | 1 855 320.00 | | 1 952 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 648.00 | 3 805 867.00 | | 4 187 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 236.00 | 1 853 536.00 | | 1 952 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 484 775.00 | | 6 484 775.00 | 6 484 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 775.00 | | 6 484 775.00 | 6 484 775.00 |
FM Production stockée | | | -70 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 131.00 | 27 663.00 | | 42 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 6 351.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 612.00 | 4 410.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 10 761.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 383.00 | 1 997.00 | | 13 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | 326.00 | | 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 891.00 | 2 323.00 | | 23 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 119.00 | 8 439.00 | | -21 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 884.00 | 53 559.00 | | 198 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 463 538.00 | 6 113 400.00 | | 6 463 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 910.00 | 5 913 635.00 | | 5 988 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 628.00 | 199 764.00 | | 474 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 453.00 | 13 833.00 | | 28 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 307.00 | | 34 074.00 | 561 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 33 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 592.00 | 590 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | 60 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 496 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 525.00 | | 34 074.00 | 464 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 159.00 | 47 006.00 | 4 083.00 | 410 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 899.00 | 2 724.00 | 2 293.00 | 47 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 260.00 | 44 281.00 | 1 790.00 | 362 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 10 000.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | 20 950.00 | | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | 20 950.00 | | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 065.00 | 30 950.00 | | 39 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 829.00 | 740 829.00 | | 740 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 379.00 | 308 379.00 | | 308 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 914.00 | 161 914.00 | | 161 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 162 684.00 | 2 162 684.00 | | 2 162 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
VB T. V. A. | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VI Groupe et associés | 602 533.00 | 602 533.00 | | 602 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 855.00 | 2 239 508.00 | 67 347.00 | 2 306 855.00 |
VW T.V.A. | 83 909.00 | 83 909.00 | | 83 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 182.00 | 1 952 182.00 | | 1 952 182.00 |