| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 264.00 | 47 899.00 | 8 365.00 | 56 264.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 892.00 | 44 341.00 | 7 551.00 | 51 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 633.00 | 317 919.00 | 94 714.00 | 412 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 170.00 | | 34 170.00 | 34 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 307.00 | 410 159.00 | 151 148.00 | 561 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 602.00 | | 32 602.00 | 32 602.00 |
BN En cours de production de biens | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 673.00 | 7 065.00 | 1 631 608.00 | 1 638 673.00 |
BZ Autres créances | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 597 204.00 | | 1 597 204.00 | 1 597 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 661 784.00 | 7 065.00 | 3 654 719.00 | 3 661 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 091.00 | 417 224.00 | 3 805 867.00 | 4 223 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 170.00 | | | 34 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 564 783.00 | 1 564 783.00 | | 1 564 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 764.00 | 317 628.00 | | 199 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 547.00 | 2 036 411.00 | | 1 918 547.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 517.00 | 69 757.00 | | 32 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 884.00 | 252 730.00 | | 378 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 028.00 | 840 067.00 | | 766 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 809.00 | 534 019.00 | | 553 809.00 |
EA Autres dettes | 38 092.00 | 77 015.00 | | 38 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 936.00 | 17 893.00 | | 85 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 320.00 | 1 791 535.00 | | 1 855 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 867.00 | 3 859 945.00 | | 3 805 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 536.00 | 1 759 022.00 | | 1 853 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 025 119.00 | | 6 025 119.00 | 6 025 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 119.00 | | 6 025 119.00 | 6 025 119.00 |
FM Production stockée | | | 40 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 852 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 663.00 | 34 924.00 | | 27 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | 7 402.00 | | 6 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | 9 087.00 | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 761.00 | 16 489.00 | | 10 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 12 272.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 44 272.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 439.00 | -27 783.00 | | 8 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 559.00 | 111 254.00 | | 53 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 400.00 | 6 495 004.00 | | 6 113 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 913 635.00 | 6 177 376.00 | | 5 913 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 764.00 | 317 628.00 | | 199 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 833.00 | 20 749.00 | | 13 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 821.00 | | 36 893.00 | 542 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 408.00 | 561 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 408.00 | 464 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 584.00 | | 4 980.00 | 57 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 020.00 | | 31 913.00 | 451 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 225.00 | 60 017.00 | 18 082.00 | 368 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 341.00 | 4 558.00 | | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 884.00 | 55 459.00 | 18 082.00 | 324 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 119.00 | 133.00 | 187.00 | 7 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 119.00 | 133.00 | 187.00 | 7 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 119.00 | 133.00 | 187.00 | 39 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 028.00 | 766 028.00 | | 766 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 974.00 | 246 974.00 | | 246 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 371.00 | 225 371.00 | | 225 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 170.00 | 34 170.00 | | 34 170.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 204.00 | 1 630 204.00 | | 1 630 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VB T. V. A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 513.00 | 30 729.00 | 1 784.00 | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 378 884.00 | 378 884.00 | | 378 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 674.00 | 1 716 674.00 | | 1 716 674.00 |
VW T.V.A. | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 266.00 | 1 853 482.00 | 1 784.00 | 1 855 266.00 |