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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 710 145.00 | | 710 145.00 | 710 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 771.00 | 84 382.00 | 22 390.00 | 106 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 003.00 | 120 995.00 | 20 008.00 | 141 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 007.00 | | 62 007.00 | 62 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 690.00 | 207 140.00 | 814 550.00 | 1 021 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BZ Autres créances | 33 140.00 | | 33 140.00 | 33 140.00 |
CF Disponibilités | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 343.00 | | 135 343.00 | 135 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 032.00 | 207 140.00 | 949 892.00 | 1 157 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DG Autres réserves | 93 859.00 | | | 93 859.00 |
DH Report à nouveau | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 445 631.00 | | | 445 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 444.00 | | | 60 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 673.00 | | | 202 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | | | 52 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
EA Autres dettes | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 262.00 | | | 504 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 892.00 | | | 949 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 459.00 | | | 450 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 620.00 | | 925 620.00 | 925 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 620.00 | | 925 620.00 | 925 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 39 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 565.00 | | | 935 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 840.00 | | | 900 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 100.00 | | 11 628.00 | 1 017 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 233.00 | 62 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 038.00 | 1 021 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 247 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 908.00 | | | 711 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 951.00 | | 11 628.00 | 239 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 630.00 | 19 302.00 | 3 792.00 | 191 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 867.00 | 19 302.00 | 3 792.00 | 189 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 603.00 | | 32 603.00 | 32 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 762.00 | 70 762.00 | | 70 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
UX Autres créances clients | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 444.00 | 48 158.00 | 12 287.00 | 60 444.00 |
VI Groupe et associés | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 197.00 | 82 920.00 | 62 277.00 | 145 197.00 |
VW T.V.A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 348.00 | 450 459.00 | 44 890.00 | 495 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ST Autres comptes | 130 849.00 | | | 130 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 863.00 | | | 352 863.00 |