| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 620.00 | | 708 620.00 | 708 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 624.00 | 43 415.00 | 9 209.00 | 52 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 420.00 | 117 324.00 | 7 096.00 | 124 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 530.00 | 160 739.00 | 775 790.00 | 936 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BZ Autres créances | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
CF Disponibilités | 412 880.00 | | 412 880.00 | 412 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 493.00 | | 460 493.00 | 460 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 022.00 | 160 739.00 | 1 236 283.00 | 1 397 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DG Autres réserves | 578 544.00 | 336 044.00 | | 578 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 404.00 | 282 499.00 | | 64 404.00 |
DL TOTAL (I) | 978 366.00 | 953 961.00 | | 978 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 564.00 | 121 412.00 | | 84 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 821.00 | 68 247.00 | | 55 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 43 992.00 | | 46 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 784.00 | 51 190.00 | | 44 784.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 1 396.00 | | 1 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 984.00 | 22 299.00 | | 24 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 917.00 | 309 658.00 | | 257 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 283.00 | 1 263 620.00 | | 1 236 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 821.00 | | | 55 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 743.00 | 11 221.00 | 15 225.00 | 164 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 743.00 | 11 221.00 | 15 225.00 | 164 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
UX Autres créances clients | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 226.00 | 40 330.00 | 43 896.00 | 84 226.00 |
VI Groupe et associés | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 063.00 | | | 44 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VP Divers | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 477.00 | 98 477.00 | | 98 477.00 |
VW T.V.A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 918.00 | 214 022.00 | 43 896.00 | 257 918.00 |