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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 708 620.00 | | 708 620.00 | 708 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 472.00 | 43 523.00 | 15 948.00 | 59 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 207.00 | 121 219.00 | 12 987.00 | 134 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 164.00 | 164 743.00 | 788 421.00 | 953 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 451 166.00 | | 451 166.00 | 451 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 198.00 | | 475 198.00 | 475 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 363.00 | 164 743.00 | 1 263 620.00 | 1 428 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 398.00 | 199 398.00 | | 199 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
DG Autres réserves | 336 044.00 | 244 556.00 | | 336 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 499.00 | 91 487.00 | | 282 499.00 |
DL TOTAL (I) | 953 961.00 | 671 461.00 | | 953 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 412.00 | 369.00 | | 121 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 247.00 | 129 260.00 | | 68 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120.00 | 134.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 74 806.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 190.00 | 31 428.00 | | 51 190.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 79 161.00 | | 1 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 299.00 | 24 294.00 | | 22 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 658.00 | 339 454.00 | | 309 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 620.00 | 1 010 916.00 | | 1 263 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 432.00 | 339 454.00 | | 225 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 225.00 | | 62 834.00 | 1 019 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 483.00 | | 50 864.00 | 10 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 730.00 | 100 164.00 | 953 165.00 | 28 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 708 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 247.00 | 98 640.00 | 193 680.00 | 18 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 145.00 | | | 710 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 733.00 | | 62 834.00 | 247 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 347.00 | | | 61 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 281.00 | 20 825.00 | 34 363.00 | 178 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 281.00 | 20 825.00 | 34 363.00 | 178 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
UX Autres créances clients | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 036.00 | 36 810.00 | 84 226.00 | 121 036.00 |
VI Groupe et associés | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 538.00 | 224 312.00 | 84 226.00 | 308 538.00 |