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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 145.00 | | 710 145.00 | 710 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 809.00 | 71 890.00 | 14 919.00 | 86 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 383.00 | 116 777.00 | 13 605.00 | 130 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 027.00 | | 61 027.00 | 61 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 364.00 | 188 667.00 | 799 697.00 | 988 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BZ Autres créances | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 796.00 | | 157 796.00 | 157 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 160.00 | 188 667.00 | 957 493.00 | 1 146 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 752.00 | | | 120 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
DG Autres réserves | 128 583.00 | | | 128 583.00 |
DH Report à nouveau | -18 370.00 | | | -18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
DL TOTAL (I) | 515 844.00 | | | 515 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 853.00 | | | 203 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 942.00 | | | 71 942.00 |
EA Autres dettes | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 881.00 | | | 22 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 649.00 | | | 441 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 493.00 | | | 957 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 220.00 | | | 435 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 369.00 | | 922 369.00 | 922 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 369.00 | | 922 369.00 | 922 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 37 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 157.00 | | | 947 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 943.00 | | | 876 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 690.00 | | 1 158.00 | 1 021 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 61 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 484.00 | 988 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 763.00 | 710 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 741.00 | 217 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 908.00 | | | 711 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 774.00 | | 1 158.00 | 247 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 140.00 | 15 031.00 | 33 504.00 | 207 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 377.00 | 15 031.00 | 31 741.00 | 205 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 598.00 | 35 596.00 | | 35 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 782.00 | 57 782.00 | | 57 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
UX Autres créances clients | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VI Groupe et associés | 168 255.00 | 168 255.00 | | 168 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 902.00 | 82 010.00 | 62 892.00 | 144 902.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 320.00 | 438 320.00 | | 438 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
ST Autres comptes | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 992.00 | | | 347 992.00 |