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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 142.00 | 72 143.00 | 998.00 | 73 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 385.00 | 352 344.00 | 68 040.00 | 420 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 853.00 | 424 865.00 | 142 987.00 | 567 853.00 |
BT Marchandises | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
CF Disponibilités | 189 351.00 | | 189 351.00 | 189 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 034.00 | | 335 034.00 | 335 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 888.00 | 424 865.00 | 478 022.00 | 902 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
DH Report à nouveau | 25 876.00 | 25 694.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 160.00 | 100 181.00 | | 129 160.00 |
DL TOTAL (I) | 209 344.00 | 180 184.00 | | 209 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 104.00 | 211.00 | | 42 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 582.00 | 27 881.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 155 198.00 | | 148 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 212.00 | 75 003.00 | | 70 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 677.00 | 258 294.00 | | 268 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 022.00 | 438 478.00 | | 478 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 190 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 190 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 542.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 58 540.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 38 445.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 78 682.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -20 142.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 251.00 | 33 938.00 | | 42 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 628.00 | 2 277 893.00 | | 2 231 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 468.00 | 2 177 712.00 | | 2 102 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 160.00 | 100 181.00 | | 129 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 120.00 | | 68 733.00 | 499 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 794.00 | | 68 733.00 | 424 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 323.00 | 25 542.00 | | 399 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 945.00 | 25 542.00 | | 398 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 779.00 | 148 779.00 | | 148 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | | | 821.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VC Groupe et associés | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 808.00 | 172 808.00 | | 172 808.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 677.00 | 268 677.00 | | 268 677.00 |