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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 142.00 | 72 483.00 | 659.00 | 73 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 874.00 | 370 849.00 | 50 024.00 | 420 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 341.00 | 443 710.00 | 124 631.00 | 568 341.00 |
BT Marchandises | 10 061.00 | | 10 061.00 | 10 061.00 |
BZ Autres créances | 207 850.00 | | 207 850.00 | 207 850.00 |
CF Disponibilités | 85 979.00 | | 85 979.00 | 85 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 759.00 | | 29 759.00 | 29 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 650.00 | | 333 650.00 | 333 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 992.00 | 443 710.00 | 458 282.00 | 901 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
DH Report à nouveau | 26 036.00 | 25 876.00 | | 26 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 980.00 | 129 160.00 | | 115 980.00 |
DL TOTAL (I) | 196 325.00 | 209 344.00 | | 196 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 666.00 | 42 104.00 | | 32 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | 7 582.00 | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 760.00 | 148 779.00 | | 145 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 042.00 | 70 212.00 | | 79 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 956.00 | 268 677.00 | | 261 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 282.00 | 478 022.00 | | 458 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 171 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 788.00 | 1 022.00 | | 8 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 788.00 | 1 022.00 | | 8 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 347.00 | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 347.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 990.00 | 675.00 | | 7 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 552.00 | 42 251.00 | | 33 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 418.00 | 2 231 628.00 | | 2 224 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 437.00 | 2 102 468.00 | | 2 108 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 980.00 | 129 160.00 | | 115 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 853.00 | | 488.00 | 567 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 527.00 | | 488.00 | 493 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 865.00 | 18 844.00 | | 424 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 488.00 | 18 844.00 | | 424 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 760.00 | 145 760.00 | | 145 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VC Groupe et associés | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 301.00 | 9 958.00 | 22 343.00 | 32 301.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 920.00 | 273 920.00 | | 273 920.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 956.00 | 239 613.00 | 22 343.00 | 261 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |