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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 942.00 | 73 821.00 | 1 121.00 | 74 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 756.00 | 423 593.00 | 11 163.00 | 434 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 024.00 | 497 792.00 | 86 232.00 | 584 024.00 |
BT Marchandises | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BZ Autres créances | 286 818.00 | | 286 818.00 | 286 818.00 |
CF Disponibilités | 514 990.00 | | 514 990.00 | 514 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 966.00 | | 53 966.00 | 53 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 346.00 | | 870 346.00 | 870 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 370.00 | 497 792.00 | 956 579.00 | 1 454 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
DH Report à nouveau | 28 421.00 | 28 338.00 | | 28 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 232.00 | 354 083.00 | | 535 232.00 |
DL TOTAL (I) | 617 961.00 | 436 729.00 | | 617 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 2 276.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 638.00 | 58 024.00 | | 59 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 301.00 | 234 549.00 | | 217 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 467.00 | 63 461.00 | | 60 467.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 617.00 | 358 311.00 | | 338 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 579.00 | 795 040.00 | | 956 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 901 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 901 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 051 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 055.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 1 800.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 2 482.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | -682.00 | | -3 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 938.00 | 136 295.00 | | 188 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 410.00 | 2 620 153.00 | | 3 056 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 178.00 | 2 266 070.00 | | 2 521 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 232.00 | 354 083.00 | | 535 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 594.00 | | | 588 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 569.00 | 584 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 569.00 | 509 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 268.00 | | | 514 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 947.00 | 12 055.00 | 4 211.00 | 489 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 569.00 | 12 055.00 | 4 211.00 | 489 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 301.00 | 217 301.00 | | 217 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VC Groupe et associés | 232 808.00 | 232 808.00 | | 232 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 966.00 | 53 966.00 | | 53 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 096.00 | 377 096.00 | | 377 096.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 617.00 | 338 617.00 | | 338 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |