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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 305.00 | 392 073.00 | 45 232.00 | 437 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 772.00 | 465 592.00 | 119 179.00 | 584 772.00 |
BT Marchandises | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BZ Autres créances | 248 211.00 | | 248 211.00 | 248 211.00 |
CF Disponibilités | 130 207.00 | | 130 207.00 | 130 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 292.00 | | 434 292.00 | 434 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 064.00 | 465 592.00 | 553 471.00 | 1 019 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
DH Report à nouveau | 27 463.00 | 27 017.00 | | 27 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 875.00 | 193 445.00 | | 204 875.00 |
DL TOTAL (I) | 286 646.00 | 274 771.00 | | 286 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 484.00 | 22 630.00 | | 12 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 059.00 | 4 782.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 363.00 | 206 234.00 | | 155 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 919.00 | 80 834.00 | | 86 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 825.00 | 314 481.00 | | 266 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 471.00 | 589 252.00 | | 553 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 380 955.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 1 295.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 792.00 | 33 500.00 | | 5 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 906.00 | 34 795.00 | | 5 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 339.00 | 64.00 | | 1 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 712.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 776.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 34 018.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 270.00 | 66 211.00 | | 78 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 797.00 | 2 437 652.00 | | 2 441 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 922.00 | 2 244 207.00 | | 2 236 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 875.00 | 193 445.00 | | 204 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 619.00 | | 35 652.00 | 561 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 584 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 510 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 293.00 | | 35 652.00 | 487 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 860.00 | 22 175.00 | 10 443.00 | 453 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377.00 | | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 482.00 | 22 175.00 | 10 443.00 | 453 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
VB T. V. A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VC Groupe et associés | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 162.00 | 10 406.00 | 1 756.00 | 12 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 923.00 | 334 923.00 | | 334 923.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 825.00 | 265 069.00 | 1 756.00 | 266 825.00 |