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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 345.00 | | 8 344.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 16 463.00 | 933.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 1 282 271.00 | 1 279 573.00 | 2 699.00 | 1 282 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 735.00 | 167 312.00 | 1 423.00 | 168 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 587.00 | 909 454.00 | 145 133.00 | 1 054 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 613.00 | 2 381 146.00 | 170 467.00 | 2 551 613.00 |
BT Marchandises | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BZ Autres créances | 45 258.00 | | 45 258.00 | 45 258.00 |
CF Disponibilités | 513 821.00 | | 513 821.00 | 513 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 545.00 | | 577 545.00 | 577 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 159.00 | 2 381 146.00 | 748 012.00 | 3 129 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
DH Report à nouveau | -134 244.00 | -9 715.00 | | -134 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 288.00 | -124 529.00 | | 307 288.00 |
DL TOTAL (I) | 407 767.00 | 100 479.00 | | 407 767.00 |
DP Provisions pour risques | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 964.00 | 865 659.00 | | 106 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 881.00 | 379 531.00 | | 53 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 24 856.00 | | 16 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 194.00 | 74 623.00 | | 147 194.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 762.00 | 1 344 670.00 | | 325 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 012.00 | 1 459 632.00 | | 748 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 762.00 | 655 204.00 | | 325 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 742.00 | | 86 742.00 | 86 742.00 |
FG Production vendue services | 664 351.00 | | 664 351.00 | 664 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 093.00 | | 751 093.00 | 751 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 051.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 220.00 | 12 842.00 | | 12 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 78.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600 588.00 | | | 1 600 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | 932.00 | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087 151.00 | | | 1 087 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090 835.00 | 932.00 | | 1 090 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509 753.00 | -932.00 | | 509 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 657.00 | -1 459.00 | | 96 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 008.00 | 853 841.00 | | 2 364 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 720.00 | 978 370.00 | | 2 056 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 288.00 | -124 529.00 | | 307 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 211.00 | 16 021.00 | | 24 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 501.00 | 9 713.00 | | 8 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 749 686.00 | | 39 363.00 | 3 749 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237 436.00 | 2 551 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237 436.00 | 2 522 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 062.00 | | 39 363.00 | 3 721 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 980.00 | 78 051.00 | 150 885.00 | 2 453 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 636.00 | 78 051.00 | 150 885.00 | 2 445 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
VI Groupe et associés | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 442.00 | | | 792 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 329.00 | 74 329.00 | | 74 329.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 762.00 | 325 762.00 | | 325 762.00 |