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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 345.00 | | 8 344.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 16 795.00 | 601.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 1 282 271.00 | 1 281 009.00 | 1 262.00 | 1 282 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 658.00 | 168 585.00 | 3 073.00 | 171 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 589.00 | 954 172.00 | 232 417.00 | 1 186 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 539.00 | 2 428 906.00 | 257 633.00 | 2 686 539.00 |
BT Marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
BZ Autres créances | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
CF Disponibilités | 153 495.00 | | 153 495.00 | 153 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 256.00 | | 247 256.00 | 247 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 795.00 | 2 428 906.00 | 504 889.00 | 2 933 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
DH Report à nouveau | 173 043.00 | -134 244.00 | | 173 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 430.00 | 307 288.00 | | -170 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 270 918.00 | 407 767.00 | | 270 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 483.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 483.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 106 964.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 631.00 | 53 881.00 | | 24 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 16 480.00 | | 23 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 147 194.00 | | 96 124.00 |
EA Autres dettes | | 1 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 971.00 | 325 762.00 | | 233 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 889.00 | 748 012.00 | | 504 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 971.00 | 325 762.00 | | 163 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
FG Production vendue services | 729 301.00 | | 729 301.00 | 729 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 067.00 | | 820 067.00 | 820 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 759.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 572.00 | 588.00 | | 2 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 395.00 | 1 600 000.00 | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 1 600 588.00 | | 10 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 147.00 | 3 684.00 | | 19 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 087 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 147.00 | 1 090 835.00 | | 19 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | 509 753.00 | | -8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 790.00 | 96 657.00 | | -22 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 968.00 | 2 364 008.00 | | 862 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 398.00 | 2 056 720.00 | | 1 033 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 430.00 | 307 288.00 | | -170 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 613.00 | | 136 645.00 | 2 551 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 720.00 | 2 686 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 2 657 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 990.00 | | 136 645.00 | 2 522 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 146.00 | 47 759.00 | | 2 381 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372 802.00 | 47 759.00 | | 2 372 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 20 000.00 | 70 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 453.00 | 112 453.00 | | 112 453.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 971.00 | 163 971.00 | 70 000.00 | 233 971.00 |