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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 345.00 | | 8 344.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 17 100.00 | 296.00 | 17 396.00 |
AP Constructions | 1 282 271.00 | 1 282 125.00 | 146.00 | 1 282 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 658.00 | 169 497.00 | 2 161.00 | 171 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 822.00 | 995 202.00 | 195 620.00 | 1 190 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 772.00 | 2 472 269.00 | 218 503.00 | 2 690 772.00 |
BT Marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BZ Autres créances | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
CF Disponibilités | 350 672.00 | | 350 672.00 | 350 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 382.00 | | 409 382.00 | 409 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 154.00 | 2 472 269.00 | 627 885.00 | 3 100 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
DH Report à nouveau | 2 614.00 | 173 043.00 | | 2 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 526.00 | -170 430.00 | | 236 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 185.00 | 33 580.00 | | 25 185.00 |
DL TOTAL (I) | 499 049.00 | 270 918.00 | | 499 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 23 216.00 | | 13 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 446.00 | 96 124.00 | | 20 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 836.00 | 233 971.00 | | 128 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 885.00 | 504 889.00 | | 627 885.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 190 724.00 | 190 724.00 | | 190 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 836.00 | 163 971.00 | | 78 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
FG Production vendue services | 816 073.00 | | 816 073.00 | 816 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 205.00 | | 915 205.00 | 915 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 363.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 082.00 | 17 047.00 | | 3 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 840.00 | 8 395.00 | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | 10 967.00 | | 8 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 948.00 | 19 147.00 | | 7 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 948.00 | 19 147.00 | | 7 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 891.00 | -8 180.00 | | 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | -22 790.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 236.00 | 862 968.00 | | 927 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 710.00 | 1 033 398.00 | | 690 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 526.00 | -170 430.00 | | 236 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 376.00 | 7 851.00 | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 539.00 | | 4 233.00 | 2 686 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 662 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 915.00 | | 4 233.00 | 2 657 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 906.00 | 43 363.00 | | 2 428 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 561.00 | 43 363.00 | | 2 420 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 836.00 | 78 836.00 | 50 000.00 | 128 836.00 |