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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 344.00 | 8 345.00 | | 8 344.00 |
AN Terrains | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
AP Constructions | 1 282 271.00 | 1 282 271.00 | | 1 282 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 658.00 | 170 266.00 | 1 393.00 | 171 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 996.00 | 1 045 331.00 | 185 665.00 | 1 230 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 730 945.00 | 2 523 608.00 | 207 337.00 | 2 730 945.00 |
BT Marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BZ Autres créances | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
CF Disponibilités | 528 008.00 | | 528 008.00 | 528 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 342.00 | | 563 342.00 | 563 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 287.00 | 2 523 608.00 | 770 679.00 | 3 294 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 724.00 | 194 724.00 | | 194 724.00 |
DH Report à nouveau | 239 140.00 | 2 614.00 | | 239 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 384.00 | 236 526.00 | | 131 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 790.00 | 25 185.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 622 038.00 | 499 049.00 | | 622 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | 24 631.00 | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 13 759.00 | | 24 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 488.00 | 20 446.00 | | 62 488.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 640.00 | 128 836.00 | | 148 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 679.00 | 627 885.00 | | 770 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 640.00 | 78 836.00 | | 118 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 545.00 | | 108 545.00 | 108 545.00 |
FG Production vendue services | 836 718.00 | | 836 718.00 | 836 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 262.00 | | 945 262.00 | 945 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 340.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 395.00 | 8 840.00 | | 8 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 395.00 | 8 840.00 | | 8 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 7 948.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 353.00 | 7 948.00 | | 1 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | 891.00 | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | 1 493.00 | | 27 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 639.00 | 927 236.00 | | 956 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 254.00 | 690 710.00 | | 825 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 384.00 | 236 526.00 | | 131 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 772.00 | | 40 174.00 | 2 690 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 730 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 702 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 148.00 | | 40 174.00 | 2 662 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 472 269.00 | 51 340.00 | | 2 472 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 924.00 | 51 340.00 | | 2 463 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 588.00 | 54 588.00 | | 54 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 640.00 | 118 640.00 | 30 000.00 | 148 640.00 |